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【图解季报】广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)成立于2022年3月15日,三季度最新规模5.94亿元。
基金经理杨喆拥有4.0年的基金投资经历,2022年3月15日正式接受广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A基金管理,任职期间回报为0.04%,位居同类5970只基金中第1181名。
杨喆现管理16只产品(包括A类和C类),管理总规模为67.79亿元,平均年化回报为3.61%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-1.11%,同类平均收益为-3.39%,在同类822只基金中排名149位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A基金的总资产为6.41亿元。较上一期7.79亿元变化了-1.38亿元,环比变化了-17.66%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A基金的持有人数为8753人,机构投资占比为7.78%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达0.1%。较上一期环比变化了25.00%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为0.09%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为8.18%,上一期换手率为4.07%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达9.14%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
三季度市场走势偏弱,其中成长板块回调幅度明显。7月份高层会议召开后,市场短期预期较为乐观,北向资金流入,非银金融、房地产等板块出现拉升。进入8月份之后,市场预期减弱,市场再度对中长期负面因素担忧,市场情绪触及低点;同时8月份北向资金持续净流出,创下有史以来最大单月净流出额。随后,涉及房地产、居民消费、资本市场等领域的稳增长政策密集落地,在政策的支持下,9月份披露的金融和经济数据迎来边际改善,周期、医药等板块小幅反弹。三季度,在市场避险情绪和央行降准降息等货币政策的支持下,债市延续上半年的上涨趋势,但从8月中旬开始,稳增长政策的密集落地,经济向好预期升温,导致债市出现一定程度的调整。 报告期内,债市出现一定程度的调整,本基金精选优质债券型基金进行配置,通过久期管理降低债市波动的影响。三季度权益市场情绪较弱,本基金持仓较为均衡分散,从而降低权益类资产的波动对组合净值的影响。在基金选择上,通过定量与定性相结合的方法,多维度精选优质基金进行配置,并根据市场情况动态调整。本基金是养老目标风险基金,秉承稳健的投资理念,通过科学的资产配置和基金优选策略,追求资产的长期稳健增值,力争为持有人创造良好的中长期投资回报。
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