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【图解季报】博时优享回报混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
博时优享回报混合A(015749)成立于2022年8月2日,三季度最新规模3.42亿元。
基金经理郭晓林拥有7.3年的基金投资经历,2022年8月2日正式接受博时优享回报混合A基金管理,任职期间回报为-25.35%,位居同类6539只基金中第4798名。
郭晓林现管理14只产品(包括A类和C类),管理总规模为48.29亿元,平均年化回报为7.94%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-9.15%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名2343位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,博时优享回报混合A基金的总资产为4.04亿元。较上一期4.61亿元变化了-0.58亿元,环比变化了-12.50%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
博时优享回报混合A基金的持有人数为2549人,机构投资占比为0%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达79.11%。较上一期环比变化了-0.05%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为28.67%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
博时优享回报混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为185.25%,上一期换手率为55.09%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达185.25%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
三季度市场普跌,除红利方向外均有明显下跌,成长方向跌幅尤其显著,同时中小盘跌幅大于大盘。新能源板块持续深度调整,TMT行业在二季度大幅上涨后三季度出现大幅回调,尤其AI相关的算力板块跌幅较大。 我们对产业趋势弱化的个股进行了减仓,在TMT方向估值回调至合理区间后,进行了部分加仓,同时我们依然看好经济触底复苏,因此保持了部分金融地产方向的配置。 无论从经济层面,还是资本市场层面,三季度均是政策频出,尽管从政策推出到效果的显现需要一定时间传导,但从前瞻指标已经可以看出,正向的变化正在出现。资本市场的预期具有一定惯性,但政策底与真正的市场底也不会距离太远,叠加全市场的估值水平达到了历史底部位置,我们认为当前市场的机会显著大于风险。 我们仍然认为23年是新一轮科技创新周期起点。大模型驱动下的AI技术进步逐渐扩散到不同领域,包括智能助手,自动驾驶,机器人等方向的应用都出现了不同程度跳跃式进步,新一代的智能终端的发展方向在苹果VisionPro推出后也开始变得明确,从软件到硬件,创新正在爆发的前夜。国内的产业升级趋势也非常明确,在汽车等领域,国产品牌已经开始引领市场,同时也带动了上游供应链的崛起。我们将对组合中的持仓进行优胜劣汰,紧跟新兴行业发展方向,以争取持续获得超额回报。
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