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【图解季报】汇添富低碳投资一年持有混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)成立于2022年2月25日,三季度最新规模1.33亿元。
基金经理赵剑拥有3.4年的基金投资经历,2022年2月25日正式接受汇添富低碳投资一年持有混合A基金管理,任职期间回报为-32.23%,位居同类6099只基金中第5071名。
赵剑现管理7只产品(包括A类和C类),管理总规模为53.53亿元,平均年化回报为10.85%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-14.07%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名3222位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇添富低碳投资一年持有混合A基金的总资产为1.64亿元。较上一期2.02亿元变化了-0.38亿元,环比变化了-18.73%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇添富低碳投资一年持有混合A基金的持有人数为3125人,机构投资占比为0%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达84.69%。较上一期环比变化了-3.44%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为39.46%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
汇添富低碳投资一年持有混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为56.18%,上一期换手率为47.43%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达56.18%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年三季度,全球经济边际改善。美国9月ISM制造业指数上升至49,连续3个月反弹。虽然仍位于荣枯线以下,但ISM制造业指数收缩幅度大幅收窄。2023年9月的美联储议息会议暂停加息,联邦基金利率目标区间维持在5.25-5.50%不变,但是抬升了对通胀上行的担忧,降低了对于经济风险的担忧,未来可能还有1-2次加息。国内9月制造业PMI重返荣枯线以上,实现连续4个月上升,经济延续温和复苏。随着政策的加码,预计经济将继续企稳向好。 在上述背景下,三季度市场呈先涨后跌的震荡走势。整体看,三季度上证指数下跌2.86%,深证成指下跌8.32%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。 三季度行业分化很大。中信一级行业指数中,涨幅较大的行业包括煤炭、非银行金融、石油石化、银行,分别上涨10.37%、6.48%、5.79%、5.20%;跌幅居前的行业包括传媒、计算机、电力设备与新能源、国防军工,分别下跌14.19%、13.88%、13.53%、9.32%。整体上,上游能源资源、大金融等行业表现比较好,TMT、新能源等成长行业表现比较差。 本基金主要投资于受益于“低碳发展”的行业,重点投资于新能源汽车、光伏、风电、储能等能源变革行业。三季度,新能源汽车、光伏等行业需求仍保持较快增长,但是由于过去两年产业链产能的大幅扩张,竞争加剧,产品价格压力较大。因此,三季度板块整体表现一般。 本基金三季度主要增持了汽车智能化、机器人、光伏新技术等资产。
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