首页 > 正文

【图解季报】汇添富低碳投资一年持有混合A基金2023年三季报点评

2023年10月26日 17:34
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

一、基金基本情况概述

汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)成立于2022年2月25日,三季度最新规模1.33亿元。

基金经理赵剑拥有3.4年的基金投资经历,2022年2月25日正式接受汇添富低碳投资一年持有混合A基金管理,任职期间回报为-32.23%,位居同类6099只基金中第5071名。

赵剑现管理7只产品(包括A类和C类),管理总规模为53.53亿元,平均年化回报为10.85%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-14.07%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名3222位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,汇添富低碳投资一年持有混合A基金的总资产为1.64亿元。较上一期2.02亿元变化了-0.38亿元,环比变化了-18.73%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

汇添富低碳投资一年持有混合A基金的持有人数为3125人,机构投资占比为0%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达84.69%。较上一期环比变化了-3.44%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为39.46%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

汇添富低碳投资一年持有混合A基金三季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为56.18%,上一期换手率为47.43%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达56.18%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2023年三季度,全球经济边际改善。美国9月ISM制造业指数上升至49,连续3个月反弹。虽然仍位于荣枯线以下,但ISM制造业指数收缩幅度大幅收窄。2023年9月的美联储议息会议暂停加息,联邦基金利率目标区间维持在5.25-5.50%不变,但是抬升了对通胀上行的担忧,降低了对于经济风险的担忧,未来可能还有1-2次加息。国内9月制造业PMI重返荣枯线以上,实现连续4个月上升,经济延续温和复苏。随着政策的加码,预计经济将继续企稳向好。 在上述背景下,三季度市场呈先涨后跌的震荡走势。整体看,三季度上证指数下跌2.86%,深证成指下跌8.32%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。 三季度行业分化很大。中信一级行业指数中,涨幅较大的行业包括煤炭、非银行金融、石油石化、银行,分别上涨10.37%、6.48%、5.79%、5.20%;跌幅居前的行业包括传媒、计算机、电力设备与新能源、国防军工,分别下跌14.19%、13.88%、13.53%、9.32%。整体上,上游能源资源、大金融等行业表现比较好,TMT、新能源等成长行业表现比较差。 本基金主要投资于受益于“低碳发展”的行业,重点投资于新能源汽车、光伏、风电、储能等能源变革行业。三季度,新能源汽车、光伏等行业需求仍保持较快增长,但是由于过去两年产业链产能的大幅扩张,竞争加剧,产品价格压力较大。因此,三季度板块整体表现一般。 本基金三季度主要增持了汽车智能化、机器人、光伏新技术等资产。

免责声明

本报告仅供天天基金网的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一样的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对所述基金买卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点,并不构成所涉及基金的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预测收入可能会波动。

本报告版权仅为公司所有,本公司对本报告保留一切权利,未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用报告的任何部分。若征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“天天基金研究中心”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。

基金市场是一个风险无处不在的市场,请您务必对盈亏风险又清醒的认知,认真考虑是否进行基金交易。市场有风险,投资需谨慎。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

(责任编辑:7)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安信基金安信证券资产安联基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金金鹰基金建信基金金元顺安基金江信基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金交银施罗德基金