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今日49只基金分红除权 可供分配利润76.31亿元

2023年11月28日 09:57
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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今日共有49只基金除权登记。统计显示,近1月共有4414只债券基金实施分红,33只股票型基金实施分红,333只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
000410益民服务领先混合A2023-11-280.63342023-11-29
019615益民服务领先混合C2023-11-280.63282023-11-29
519125浦银安盛消费升级混合A2023-11-280.512023-11-30
519176浦银安盛消费升级混合C2023-11-280.512023-11-30
519183万家双引擎灵活配置混合2023-11-280.452023-11-30
004702南方金融主题灵活配置混合A2023-11-280.2852023-11-29
013500南方金融主题灵活配置混合C2023-11-280.2822023-11-29
519133海富通改革驱动混合2023-11-280.26122023-11-30
015107百嘉百顺纯债债券C2023-11-280.07182023-11-29
015106百嘉百顺纯债债券A2023-11-280.07142023-11-29
005635博时量化多策略股票A2023-11-280.06762023-11-30
508098嘉实京东仓储基础设施REIT2023-11-280.06592023-11-30
005636博时量化多策略股票C2023-11-280.05742023-11-30
003376广发中债7-10年国开债指数A2023-11-280.04962023-11-29
011062广发中债7-10年国开债指数E2023-11-280.04952023-11-29
003377广发中债7-10年国开债指数C2023-11-280.04832023-11-29
002600易方达裕景添利6个月定开债2023-11-280.0472023-11-29
007878惠升和风纯债C2023-11-280.0452023-11-29
007435华宝宝怡债券2023-11-280.042023-11-29
008039南方创利3个月定开债2023-11-280.042023-11-29
008771南方昭元债券A2023-11-280.042023-11-29
006913南方华元A2023-11-280.042023-11-29
007537景顺长城景泰盈利纯债2023-11-280.042023-11-29
007877惠升和风纯债A2023-11-280.032023-11-29
002991嘉实稳鑫纯债债券2023-11-280.0252023-11-29
100058富国产业债券A2023-11-280.0222023-11-30
019149富国产业债债券D2023-11-280.0222023-11-30
007075富国产业债券C2023-11-280.0222023-11-30
006030南方昌元转债A2023-11-280.022023-11-29
003315景顺长城政策性金融债A2023-11-280.01652023-11-29
017926景顺长城政策性金融债C2023-11-280.01542023-11-29
006692金信消费升级股票A2023-11-280.01442023-11-30
006693金信消费升级股票C2023-11-280.01382023-11-30
970072华安证券合赢添利债券2023-11-280.012023-11-30
970086华安证券合赢三个月持有债券2023-11-280.012023-11-30
970063华安证券合赢六个月持有债券2023-11-280.012023-11-30
970035华安证券合赢九个月持有2023-11-280.012023-11-30
970034华安证券合赢三个月定开2023-11-280.012023-11-30
014234永赢轩益债券2023-11-280.012023-11-29
015488蜂巢丰泰三个月定开债C2023-11-280.012023-11-30
015487蜂巢丰泰三个月定开债A2023-11-280.012023-11-30
000799民生加银家盈半年定期宝2023-11-280.00932023-11-29
003454招商招通纯债A2023-11-280.0082023-11-29
003455招商招通纯债C2023-11-280.0082023-11-29
008161广发汇达3个月定期开放债券2023-11-280.0062023-11-29
003564博时安诚3个月定开债A2023-11-280.0052023-11-30
003565博时安诚3个月定开债C2023-11-280.0042023-11-30
006443永赢裕益债券A2023-11-280.0042023-11-29
006552广发汇兴3个月定期开放债券2023-11-280.0032023-11-29
006444永赢裕益债券C2023-11-280.0032023-11-29

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

(责任编辑:138)

 
 
 
 

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