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今日共有69只基金除权登记

2023年12月25日 11:13
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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今日共有69只基金除权登记。统计显示,近1月共有5210只债券基金实施分红,47只股票型基金实施分红,396只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
508007中金山东高速REIT2023-12-250.579382023-12-27
180031银华中小盘混合2023-12-250.5322023-12-26
001891中欧成长优选混合E2023-12-250.35912023-12-27
166020中欧成长优选混合A2023-12-250.34482023-12-27
001208诺安低碳经济股票A2023-12-250.3132023-12-27
010349诺安低碳经济股票C2023-12-250.312023-12-27
004138上银鑫达灵活配置混合A2023-12-250.262023-12-27
015753上银鑫达灵活配置混合C2023-12-250.262023-12-27
005632鹏华量化先锋混合2023-12-250.192023-12-27
007737诺德研发创新1002023-12-250.162023-12-26
003853金鹰信息产业股票A2023-12-250.132023-12-27
005885金鹰信息产业股票C2023-12-250.132023-12-27
013277富国创业板指数(LOF)C2023-12-250.1172023-12-27
161022富国创业板指数(LOF)A2023-12-250.1172023-12-27
012708东方红中证红利低波动指数A2023-12-250.0782023-12-27
012709东方红中证红利低波动指数C2023-12-250.0692023-12-27
001167金鹰科技创新股票A2023-12-250.0672023-12-27
019093金鹰科技创新股票C2023-12-250.0672023-12-27
008588淳厚中短债债券C2023-12-250.052023-12-26
008587淳厚中短债债券A2023-12-250.052023-12-26
005467华泰紫金智盈债券A2023-12-250.04912023-12-27
512720国泰中证计算机ETF2023-12-250.0482023-12-28
006149南方赢元2023-12-250.0452023-12-26
004127鹏华丰康债券A2023-12-250.04462023-12-27
009913中信保诚成长动力混合A2023-12-250.0442023-12-26
003742汇安嘉汇纯债债券A2023-12-250.0352023-12-26
001474兴银丰盈灵活配置A2023-12-250.03452023-12-26
018574兴银丰盈灵活配置C2023-12-250.03452023-12-26
009771汇安嘉汇纯债债券C2023-12-250.0342023-12-26
003628兴银收益增强A2023-12-250.03152023-12-26
014282中信保诚成长动力混合C2023-12-250.0312023-12-26
005468华泰紫金智盈债券C2023-12-250.02892023-12-27
018500兴银收益增强C2023-12-250.02752023-12-26
010477景顺长城景泰益利纯债债券2023-12-250.0262023-12-26
002568博时裕发纯债2023-12-250.0252023-12-27
002549嘉实稳祥纯债债券A2023-12-250.02242023-12-26
003357嘉实稳祥纯债债券C2023-12-250.02142023-12-26
006324合煦智远嘉选混合C2023-12-250.022023-12-27
006323合煦智远嘉选混合A2023-12-250.022023-12-27
015590长城聚利纯债A2023-12-250.022023-12-26
000221汇添富年年利定期开放债券A2023-12-250.022023-12-27
000222汇添富年年利定期开放债券C2023-12-250.022023-12-27
006224中银中债3-5年期农发行债券2023-12-250.01622023-12-27
012567长城久稳债券D2023-12-250.01542023-12-26
009053平安合庆定开债2023-12-250.0152023-12-26
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A2023-12-250.01032023-12-26
007335中银中债1-3年期农发行债2023-12-250.012023-12-27
002301兴业短债债券A2023-12-250.012023-12-26
009533太平恒泽63个月定开2023-12-250.012023-12-26
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A2023-12-250.012023-12-27
000005嘉实增强信用定期债券2023-12-250.00842023-12-26
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C2023-12-250.00822023-12-26
008535兴银合盛定开债A2023-12-250.0082023-12-26
007302华宝宝盛债券A2023-12-250.0062023-12-26
019214华宝宝盛债券C2023-12-250.0062023-12-26
011974新华中债1-5年农发行C2023-12-250.0062023-12-27
011973新华中债1-5年农发行A2023-12-250.0062023-12-27
002781博时聚瑞6个月定开债2023-12-250.00522023-12-27
019204鹏华丰康债券C2023-12-250.0052023-12-27
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起2023-12-250.0052023-12-26
014055太平恒兴纯债2023-12-250.00482023-12-26
005525工银瑞祥定开发起式债券2023-12-250.00472023-12-26
019591平安0-3年期政策性金融债债券D2023-12-250.00272023-12-26
002603工银瑞丰半年定开债发起式2023-12-250.0022023-12-26
007852工银瑞安3个月定开纯债债券2023-12-250.00142023-12-26
005772工银瑞景定开发起式债券2023-12-250.00142023-12-26
007585工银瑞弘3个月定开债2023-12-250.00132023-12-26
006932平安0-3年期政策性金融债债券A2023-12-250.000502023-12-26
006933平安0-3年期政策性金融债债券C2023-12-250.000502023-12-26

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

(责任编辑:138)

 
 
 
 

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