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今日基金分红送配信息一览

2024年01月11日 14:02
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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今日共有65只基金除权登记。统计显示,近1月共有114只债券基金实施分红,0只股票型基金实施分红,16只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
005896平安合慧定开债2024-01-110.05362024-01-12
017798易方达恒固18个月封闭式债券A2024-01-110.0212024-01-12
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)A2024-01-110.0212024-01-15
007478中加恒泰定开债券A2024-01-110.022024-01-12
016282建信内生动力混合C2024-01-110.022024-01-12
530011建信内生动力混合A2024-01-110.022024-01-12
017799易方达恒固18个月封闭式债券C2024-01-110.0192024-01-12
016278广发美国房地产指数人民币(QDII)C2024-01-110.0192024-01-15
006142鑫元淳利定期开放债券2024-01-110.0152024-01-12
019653银华信用四季红债券D2024-01-110.0142024-01-12
270048广发纯债债券A2024-01-110.01092024-01-12
020089广发纯债债券E2024-01-110.01072024-01-12
007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A2024-01-110.012024-01-12
007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C2024-01-110.012024-01-12
000267广发集利一年定开债A2024-01-110.012024-01-12
270049广发纯债债券C2024-01-110.00962024-01-12
000268广发集利一年定开债C2024-01-110.0092024-01-12
000194银华信用四季红债券A2024-01-110.0082024-01-12
014230国泰瑞丰纯债债券2024-01-110.0072024-01-12
002864广发安泽短债债券A2024-01-110.00672024-01-12
005624广发中债1-3年农发债指数C2024-01-110.00662024-01-12
006672广发招财短债债券A2024-01-110.00662024-01-12
006591广发景明中短债A2024-01-110.00642024-01-12
009532广发景明中短债E2024-01-110.00642024-01-12
000488嘉实3个月理财债券E2024-01-110.00632024-01-12
010324广发招财短债债券E2024-01-110.00632024-01-12
006998广发景兴中短债A2024-01-110.00632024-01-12
005623广发中债1-3年农发债指数A2024-01-110.00582024-01-12
020017广发中债1-3年农发债指数D2024-01-110.00582024-01-12
002865广发安泽短债债券C2024-01-110.00582024-01-12
006999广发景兴中短债C2024-01-110.00582024-01-12
000487嘉实3个月理财债券A2024-01-110.00572024-01-12
006673广发招财短债债券C2024-01-110.00572024-01-12
006592广发景明中短债C2024-01-110.00552024-01-12
006837银华信用四季红债券C2024-01-110.00552024-01-12
008483广发央企80债券指数C2024-01-110.00532024-01-12
008482广发央企80债券指数A2024-01-110.00472024-01-12
010530广发中债1-5年国开债指数C2024-01-110.00462024-01-12
001368兴业稳固收益一年理财债券2024-01-110.00452024-01-12
012795易方达裕兴3个月定开债2024-01-110.00412024-01-12
013497易方达裕华利率债3个月定开债2024-01-110.00412024-01-12
010529广发中债1-5年国开债指数A2024-01-110.00382024-01-12
007364易方达中债1-3年政金债A2024-01-110.00352024-01-12
008363广发民丰一年定期开放债券2024-01-110.00352024-01-12
007365易方达中债1-3年政金债C2024-01-110.00332024-01-12
006870广发景和中短债A2024-01-110.00332024-01-12
006871广发景和中短债C2024-01-110.00322024-01-12
009725东方红优质甄选一年持有混合A2024-01-110.0032024-01-15
000180广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A2024-01-110.002957332024-01-15
016279广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C2024-01-110.002675682024-01-15
006869广发政策性金融债2024-01-110.00232024-01-12
006484广发中债1-3年国开债指数A2024-01-110.00212024-01-12
019686广发中债1-3年国开债指数D2024-01-110.00212024-01-12
013785东方红优质甄选一年持有混合C2024-01-110.0022024-01-15
007598广发民玉纯债A2024-01-110.0022024-01-12
019515广发民玉纯债C2024-01-110.0022024-01-12
014993广发景宏债券2024-01-110.00182024-01-12
006485广发中债1-3年国开债指数C2024-01-110.00182024-01-12
007256广发汇阳三个月定期开放债券2024-01-110.00152024-01-12
013206广发汇宜一年定开债2024-01-110.00132024-01-12
008990东方红匠心甄选一年持有混合2024-01-110.0012024-01-15
008770东方红安鑫甄选一年持有混合2024-01-110.0012024-01-15
007104易方达恒利定期开放债券2024-01-110.0012024-01-12
008366广发汇明一年定期开放债券2024-01-110.000702024-01-12
007778广发景富纯债2024-01-110.000402024-01-12

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

(责任编辑:138)

 
 
 
 

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