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公募基金积极调研!这一赛道再受关注

2024年07月11日 12:14
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  7月以来,医药股成为公募基金公司调研的焦点,其中医疗器械创新药等细分领域更受关注。目前,不少投资者关心下半年医药赛道如何拉开反攻序幕。

  7月公募积极调研医药股

  数据显示,截至7月10日,7月以来,荣昌生物心脉医疗美好医疗丽珠集团等医药股获公募基金公司积极调研。其中,荣昌生物心脉医疗分别被72家、58家公司调研,暂居7月以来调研榜单的前两位。

  7月以来,从公募基金公司关注度居前三的个股来看,嘉实基金、招商基金、富国基金、华宝基金、汇添富基金、中欧基金均关注两只及以上的医药股,而调研次数较多的博时基金、鹏华基金和诺安基金均至少关注一只医药股。

  从公募基金的布局来看,荣昌生物在今年一季度获多位知名基金经理加仓,但该公司二季度以来股价出现“腰斩”。

  医疗器械公司心脉医疗美好医疗也颇受关注,两家公司的主营业务分别为主动脉支架、家用呼吸机组件,前者二季度以来股价不断走软,而后者出现触底反弹。

  心脉医疗在调研时被问及“国内制造和欧洲当地制造的成本端和利润端的差异”“收购的OMD公司价格是否合理”“后期对OMD现有管理层的调整”;美好医疗则被问及“美国对中国的新增关税对公司出口的影响”“未来的主要业绩驱动因素”“公司马来三期工厂建设的进度”。

  此外,化学制剂公司丽珠集团在调研时被询问“2023年获批新品今年收入增量预期”“公司的营销改革”“减肥药司美格鲁肽的研发进展”。今年以来,该公司股价震荡上行,私募“名将”邓晓峰曾在2023年四季度新进买入近380万股。

  把脉下半年医药赛道走势

  今年上半年,创新药医疗器械化学制药中药以及减肥药等医药赛道纷纷走软,医药行情目前触底了吗?下半年医药赛道有哪些结构性机会?何时会拉开反攻序幕?

  鹏华基金基金经理金笑非表示,医药行业整个二季度震荡下跌,板块机会不多。结构上看好中药、血制品、仿药、创新药、器械等;仓位仍集中在创新药,这是未来医药新周期最看好的板块,目前受制于行业风险偏好低迷,表现弱势。医药板块经历长期大幅下跌,筹码进一步出清,后续板块有望逐步企稳,仍看好创新药的产业发展和股价弹性。

  “医药行业盈利能力下降压缩行业估值。”上海某公募基金人士称,下半年医药的投资机会或在于10月开始的流感季节,股价可能9月开始启动,但也只是小幅反弹。

  对于医疗器械行业的走势,信达澳亚基金基金经理杨珂表示,医疗设备行业面临巨大的市场需求。根据一些公开的信息可以看到,中国医疗设备市场规模近五年年均复合增长率达到两位数,这在当前的大医药大医疗板块中表现比较理想。在医疗设备中,关注整体业绩能稳定增长的细分方向,如骨科、牙科等。

  杨珂进一步表示,当前,本土企业在医疗影像设备、高值医用耗材、体外诊断等领域取得了显著进展。此外,技术创新是医疗器械市场发展的重要驱动力之一,新型医疗材料、智能医疗设备和远程医疗技术等持续涌现,为行业发展带来无限可能性。

(文章来源:中国证券报)

(原标题:公募基金积极调研!这一赛道再受关注)

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