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长城均衡成长混合A:2024年上半年利润806.27万元 净值增长率5.38%
AI基金长城均衡成长混合A(019367)披露2024年中期报告,上半年基金利润806.27万元,加权平均基金份额本期利润0.0472元。报告期内,基金净值增长率为5.38%。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月12日,单位净值为0.93元。基金经理是廖瀚博,目前管理6只基金。其中,长城成长先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-23.096%,长城环保主题混合A最低,为-25.348%。
基金管理人在中期报告中表示,对于A股市场,当前已处于极其低迷的阶段,企业盈利和估值水平均处于周期底部,投资者信心缺失,对于风险极度厌恶。在内外部环境不出现明显变化的背景下,预计市场风格短期难有明显变化。我们将密切跟踪最新的国际形势和国内政策,以此进行相应的投资决策和组合调整,期望为投资者创造更好的回报。
截至9月12日,长城均衡成长混合A近三个月复权单位净值增长率为-12.41%,位于同类可比基金328/535;近半年复权单位净值增长率为-14.33%,位于同类可比基金342/522。
从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2024年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为25.63倍,同类均值为20.84倍;加权市净率(LF)约2.82倍,同类均值为1.99倍;加权市销率(TTM)约1.83倍,同类均值为1.55倍;三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.14%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.36%,加权年化净资产收益率为0.11%。
截至9月12日,基金成立以来最大回撤为16.47%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为5.35%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为76.76%,同类平均为83.08%。2024年上半年末基金达到77.51%的最高仓位,2024年一季度末最低,为76.01%。
截至2024年上半年末,基金规模为3884.24万元,在同类可比基金中排名277/536,在偏股型基金排名1937/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共计784户,合计持有3685.29万份。其中管理人员工持有140.59万份,占比3.82%,机构持有份额占比9.18%,个人投资者占比90.82%。
截至2024年6月30日,基金最近半年换手率约315.52%,持续高于同类均值。
截至2024年上半年末,基金十大重仓股分别是新易盛、柳工、兆易创新、北方华创、海澜之家、胜宏科技、中微公司、兔宝宝、长江电力、新凤鸣。
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长城均衡成长混合A:2024年上半年利润806.27万元 净值增长率5.38%)
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