中庚价值灵动灵活配置混合：2024年第三季度利润2.11亿元 净值增长率14.58%

　　AI基金中庚价值灵动灵活配置混合（007497）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.2482元。报告期内，基金净值增长率为14.58%，截至三季报末，基金规模为17.22亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为2.118元。基金经理是吴承根，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，中庚价值品质一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.73%；中庚价值灵动灵活配置混合最低，为3.87%。

　　基金管理人在三季报中表示，基于低估值价值投资策略，正确承担风险并挖掘有超额回报的投资机会。短期内市场涨幅大，但权益预期回报仍较好，是性价比突出的大类资产。通过重视结构和估值，筛选风险收益特征右偏、预期回报高的投资机会构建组合；重视基本面和定价，从周期、成长、资本供给或创新等可能性出发，寻找预期回报率高的标的。本基金后市投资思路上，我们将结合权益资产的风险溢价水平，为持有人做好资产配置、风格配置和风险管理。我们坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股，构建高预期回报的投资组合，力争获得可持续的超额收益。

　　截至10月29日，中庚价值灵动灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为17.42%，位于同类可比基金271/920；近半年复权单位净值增长率为3.55%，位于同类可比基金489/920；近一年复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金446/920；近三年复权单位净值增长率为4.10%，位于同类可比基金64/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3282，位于同类可比基金67/905。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为33.42%，同类可比基金排名717/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.49%，同类平均为79.68%。2023年上半年末基金达到94.44%的最高仓位，2020年末最低，为59.03%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为17.22亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华发股份、牧原股份、宁波银行、立华股份、西部矿业、长春高新、凯因科技、玉龙股份、金钼股份、鸿路钢构。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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