中庚价值品质一年持有期混合：2024年第三季度利润3.30亿元 净值增长率11.03%

　　AI基金中庚价值品质一年持有期混合（011174）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3.30亿元，加权平均基金份额本期利润0.1326元。报告期内，基金净值增长率为11.03%，截至三季报末，基金规模为36.64亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.518元。基金经理是吴承根，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，中庚价值品质一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.73%；中庚价值灵动灵活配置混合最低，为3.87%。

　　基金管理人在三季报中表示，基于低估值价值投资策略，正确承担风险并挖掘有超额回报的投资机会。短期内市场涨幅大，但权益预期回报仍较好，是性价比突出的大类资产。通过重视结构和估值，筛选风险收益特征右偏、预期回报高的投资机会构建组合；重视基本面和定价，从周期、成长、资本供给或创新等可能性出发，寻找预期回报率高的标的。本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股，构建高预期回报的投资组合，力争获得可持续的超额收益。

　　截至10月29日，中庚价值品质一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为14.06%，位于同类可比基金67/135；近半年复权单位净值增长率为4.02%，位于同类可比基金74/135；近一年复权单位净值增长率为5.73%，位于同类可比基金62/135；近三年复权单位净值增长率为15.98%，位于同类可比基金7/123。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4872，位于同类可比基金9/127。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为33.12%，同类可比基金排名105/126。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.95%，同类平均为86.07%。2021年三季度末基金达到94.07%的最高仓位，2021年一季度末最低，为87.06%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为36.64亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国宏桥、零跑汽车、立华股份、牧原股份、绿叶制药、宁波银行、中国海外宏洋集团、长春高新、海螺创业、西部矿业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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