首页 > 正文

中庚价值品质一年持有期混合:2024年第三季度利润3.30亿元 净值增长率11.03%

2024年10月31日 10:47
作者:张蒲程
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  AI基金中庚价值品质一年持有期混合(011174)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润3.30亿元,加权平均基金份额本期利润0.1326元。报告期内,基金净值增长率为11.03%,截至三季报末,基金规模为36.64亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日,单位净值为1.518元。基金经理是吴承根,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至10月29日,中庚价值品质一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高,达5.73%;中庚价值灵动灵活配置混合最低,为3.87%。

  基金管理人在三季报中表示,基于低估值价值投资策略,正确承担风险并挖掘有超额回报的投资机会。短期内市场涨幅大,但权益预期回报仍较好,是性价比突出的大类资产。通过重视结构和估值,筛选风险收益特征右偏、预期回报高的投资机会构建组合;重视基本面和定价,从周期、成长、资本供给或创新等可能性出发,寻找预期回报率高的标的。本基金后市投资思路上,我们坚持低估值价值投资策略,通过精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股,构建高预期回报的投资组合,力争获得可持续的超额收益。

  截至10月29日,中庚价值品质一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为14.06%,位于同类可比基金67/135;近半年复权单位净值增长率为4.02%,位于同类可比基金74/135;近一年复权单位净值增长率为5.73%,位于同类可比基金62/135;近三年复权单位净值增长率为15.98%,位于同类可比基金7/123。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.4872,位于同类可比基金9/127。

  截至10月29日,基金近三年最大回撤为33.12%,同类可比基金排名105/126。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为21.57%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.95%,同类平均为86.07%。2021年三季度末基金达到94.07%的最高仓位,2021年一季度末最低,为87.06%。

  截至2024年三季度末,基金规模为36.64亿元。

  该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国宏桥零跑汽车立华股份牧原股份绿叶制药宁波银行中国海外宏洋集团长春高新海螺创业西部矿业

  核校:张蒲程

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中庚价值品质一年持有期混合:2024年第三季度利润3.30亿元 净值增长率11.03%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安联基金安信基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金海富通基金华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金华泰证券(上海)资产管理
J
嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金