安信价值驱动三年持有混合：2024年第三季度利润965.51万元 净值增长率11.36%

　　AI基金安信价值驱动三年持有混合（008477）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润965.51万元，加权平均基金份额本期利润0.1800元。报告期内，基金净值增长率为11.36%，截至三季报末，基金规模为9524.12万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.73元。基金经理是袁玮，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，安信价值启航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.84%；安信招信一年持有混合A最低，为4.03%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金由于持仓中有较多的内需相关标的以及出口链标的，因此三季度取得了不错的正收益，但相对收益表现一般。其中，出口链是我们长期看好的方向，在市场下跌的过程中，我们遵循价值投资理念，逆势增加了配置。考虑到当前政策的重要拐点可能已经出现，再考虑到中国经济的潜力依然巨大，中国人民对更美好生活的向往依然热切，我们相信只要好的政策适时出台，扭转市场信心只是时间问题，因此，我们对中国内需市场的态度变得更加积极乐观，并且会在具体持仓中得到体现

　　截至10月31日，安信价值驱动三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为11.12%，位于同类可比基金288/536；近半年复权单位净值增长率为5.69%，位于同类可比基金238/535；近一年复权单位净值增长率为14.97%，位于同类可比基金43/469；近三年复权单位净值增长率为19.50%，位于同类可比基金1/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4707，位于同类可比基金2/235。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为25.99%，同类可比基金排名228/234。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.25%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.43%，同类平均为83.22%。2023年末基金达到93.54%的最高仓位，2024年三季度末最低，为81.11%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9524.12万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是石头科技、中国建筑、传音控股、保利发展、宁波银行、迈瑞医疗、建设银行、中国财险、万华化学、华润置地。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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