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万家欣优混合A:2024年第三季度利润1819.49万元 净值增长率11.71%
AI基金万家欣优混合A(018350)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1819.49万元,加权平均基金份额本期利润0.1元。报告期内,基金净值增长率为11.71%,截至三季报末,基金规模为1.76亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日,单位净值为0.952元。基金经理是高源,目前管理6只基金近一年均为负收益。其中,截至10月31日,万家消费成长近一年复权单位净值增长率最高,达-1.83%;万家欣远混合A最低,为-5.93%。
基金管理人在三季报中表示,展望未来 2-3 个季度,海外需求恢复和贸易政策不确定性同时存在。内需方面,年底投资缺乏亮点,部分消费行业逐步进入旺季,在针对性补贴等利好政策刺激下,部分数据出现环比改善的迹象,持续性仍待观察。目前我们的持仓仍然是以自下而上的选股为主,更多依靠个股和细分赛道的基本面优势去跑赢市场。如果后期出现持续超预期的宏观政策和增量资金,我们认为选股可以更偏向于经济改善弹性较大的板块,例如部分消费行业和顺周期标的。
截至10月31日,万家欣优混合A近三个月复权单位净值增长率为9.11%,位于同类可比基金432/645;近半年复权单位净值增长率为-1.71%,位于同类可比基金543/644;近一年复权单位净值增长率为-2.62%,位于同类可比基金449/621。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.4205。
截至10月31日,基金成立以来最大回撤为16.7%。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为10%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为69.4%,同类平均为84.87%。2024年上半年末基金达到83.18%的最高仓位,2023年三季度末最低,为26.07%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.76亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是京东方A、恒瑞医药、中国人寿、迎驾贡酒、建设银行、中国太保、TCL科技、中国平安、万华化学、燕京啤酒。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家欣优混合A:2024年第三季度利润1819.49万元 净值增长率11.71%)
(责任编辑:system)
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