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安信优质企业三年持有混合A:2024年第三季度利润2.37亿元 净值增长率18.43%
AI基金安信优质企业三年持有混合A(012892)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润2.37亿元,加权平均基金份额本期利润0.1324元。报告期内,基金净值增长率为18.43%,截至三季报末,基金规模为15.2亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日,单位净值为0.818元。基金经理是陈一峰和张明,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至10月31日,安信价值发现两年定开混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达14.37%;安信优质企业三年持有混合A最低,为2.22%。
基金管理人在三季报中表示,本基金 3 季度股票仓位继续保持相对高位,环比上个季度变化不大。由于市场波动,传媒互联网、汽车、电力设备、交运的配置比例有所提高,食品饮料、农业等行业的配置比例有所下降。我们目前相对看好的公司主要分布在电力设备、传媒互联网、医药、食品饮料等板块。
截至10月31日,安信优质企业三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为15.51%,位于同类可比基金58/211;近半年复权单位净值增长率为7.22%,位于同类可比基金76/211;近一年复权单位净值增长率为2.22%,位于同类可比基金102/211。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.1591。
截至10月31日,基金成立以来最大回撤为38.05%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为18.74%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为90.95%,同类平均为86.97%。2023年三季度末基金达到93.1%的最高仓位,2022年上半年末最低,为87.09%。
截至2024年三季度末,基金规模为15.2亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、美团-W、快手-W、腾讯控股、牧原股份、中国国航、比亚迪、翰森制药、中微公司。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:安信优质企业三年持有混合A:2024年第三季度利润2.37亿元 净值增长率18.43%)
(责任编辑:system)
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