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万家新机遇价值驱动A:2024年第三季度利润232.22万元 净值增长率9.93%
AI基金万家新机遇价值驱动A(161910)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润232.22万元,加权平均基金份额本期利润0.1759元。报告期内,基金净值增长率为9.93%,截至三季报末,基金规模为2571.9万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日,单位净值为1.868元。基金经理是高源,目前管理6只基金近一年均为负收益。其中,截至11月1日,万家消费成长近一年复权单位净值增长率最高,达-1.87%;万家欣远混合A最低,为-6.17%。
基金管理人在三季报中表示,目前我们的持仓仍然是以自下而上的选股为主,更多依靠个股和细分赛道的基本面优势去跑赢市场。如果后期出现持续超预期的宏观政策和增量资金,我们认为选股可以更偏向于经济改善弹性较大的板块,例如部分消费行业和顺周期标的。
截至11月1日,万家新机遇价值驱动A近三个月复权单位净值增长率为8.16%,位于同类可比基金604/920;近半年复权单位净值增长率为-2.93%,位于同类可比基金781/920;近一年复权单位净值增长率为-4.86%,位于同类可比基金691/920;近三年复权单位净值增长率为-21.80%,位于同类可比基金356/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1766,位于同类可比基金467/905。
截至11月1日,基金近三年最大回撤为34.02%,同类可比基金排名705/904。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为19.63%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.3%,同类平均为79.68%。2019年末基金达到92.64%的最高仓位,2019年三季度末最低,为59.91%。
截至2024年三季度末,基金规模为2571.9万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是京东方A、中国人寿、恒瑞医药、迎驾贡酒、中国太保、TCL科技、建设银行、中国平安、万华化学、燕京啤酒。
核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家新机遇价值驱动A:2024年第三季度利润232.22万元 净值增长率9.93%)
(责任编辑:system)
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