天治转型升级混合：2024年第三季度利润-15.08万元 净值增长率-4.36%

　　AI基金天治转型升级混合（007084）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-15.08万元，加权平均基金份额本期利润-0.033元。报告期内，基金净值增长率为-4.36%，截至三季报末，基金规模为391.77万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.757元。基金经理是李申，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，天治可转债增强债券A近一年复权单位净值增长率最高，达-3.12%；天治转型升级混合最低，为-25.98%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度组合聚焦在电力及公用事业等稳定类资产。今年以来，用电量增速显著高于GDP增速，这与经济结构转型有重大关系，随着电力需求的进一步提升，电价有望进一步上行，伴随容量电价、辅助服务及市场化电价等以及列电力体制改革，整个电力及公用事业板块有望迎来进一步的催化。

　　截至11月1日，天治转型升级混合近三个月复权单位净值增长率为-7.13%，位于同类可比基金531/536；近半年复权单位净值增长率为-8.45%，位于同类可比基金507/535；近一年复权单位净值增长率为-25.98%，位于同类可比基金461/470；近三年复权单位净值增长率为-57.13%，位于同类可比基金231/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-1.0086，位于同类可比基金233/235。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为62.51%，同类可比基金排名18/236。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.59%，同类平均为83.22%。2021年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2023年一季度末最低，为68.3%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为391.77万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国核电、华能水电、长江电力、黔源电力、国电电力、浙能电力、国投电力、华能国际、川投能源、招商公路。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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