万家成长优选混合A：2024年第三季度利润8682.08万元 净值增长率8.94%

　　AI基金万家成长优选混合A（005299）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润8682.08万元，加权平均基金份额本期利润0.2125元。报告期内，基金净值增长率为8.94%，截至三季报末，基金规模为10.82亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为2.904元。基金经理是耿嘉洲，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，万家人工智能混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.4%；万家科创主题灵活配置混合(LOF)A最低，为17.08%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，我们认为在政策调整的初期不宜抱有过高的期望、同时也不应对政策力度过于苛求。具体到配置层面，我们认为今年经济基本面直接反转不太可能，但最高层对市场定调发生变化的情况下市场会变得进一步活跃起来，此时顺周期（包括白酒等可选消费品）等短期基本面对股价有较大的影响的品种可能不是好的选择，而科技等长期空间比较大、短期股价主要受估值波动影响的品种可能相对收益，配置上除了 AI 这类基本面确定高景气、估值横向对比有优势的品种可以继续作为底仓配置外，也要适当兼顾 TMT 等成长行业中一些边际景气向上或有持续政策催化的主题投资方向，而这一部分仓位在我们的配置框架中将更多作为中短期的交易性仓位存在。

　　截至11月1日，万家成长优选混合A近三个月复权单位净值增长率为18.70%，位于同类可比基金98/920；近半年复权单位净值增长率为17.85%，位于同类可比基金35/920；近一年复权单位净值增长率为27.83%，位于同类可比基金20/920；近三年复权单位净值增长率为-6.83%，位于同类可比基金130/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1645，位于同类可比基金139/905。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为48.45%，同类可比基金排名329/904。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.53%，同类平均为79.69%。2023年末基金达到93.67%的最高仓位，2018年一季度末最低，为72.5%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为10.82亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、寒武纪、天孚通信、沪电股份、立讯精密、工业富联、海光信息、澜起科技、沃尔核材。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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