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易方达瑞兴混合I:2024年第三季度利润1130.15万元 净值增长率2.92%
AI基金易方达瑞兴混合I(001817)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1130.15万元,加权平均基金份额本期利润0.043元。报告期内,基金净值增长率为2.92%,截至三季报末,基金规模为3.9亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日,单位净值为1.465元。基金经理是杨康,目前管理19只基金。其中,截至11月4日,易方达瑞锦混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达10.4%;易方达鑫转增利混合A最低,为-0.31%。
基金管理人在三季报中表示,行业配置相对均衡,维持了对长期看好的高股息、低波动行业龙头的配置,同时配置了部分竞争力较强、格局较稳定但估值已经大幅压缩的与经济有一定关联的个股,这类股票经过长期的估值压缩,股息率甚至不输稳定类个股,具备了相当的性价比。
截至11月4日,易方达瑞兴混合I近三个月复权单位净值增长率为1.74%,位于同类可比基金94/155;近半年复权单位净值增长率为2.81%,位于同类可比基金53/155;近一年复权单位净值增长率为6.93%,位于同类可比基金27/155;近三年复权单位净值增长率为12.18%,位于同类可比基金14/154。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.8877,位于同类可比基金6/154。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为2.97%,同类可比基金排名141/153。其中,单季度最大回撤出现在2018年二季度,为4.28%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为13.94%,同类平均为18.65%。2018年一季度末基金达到21.5%的最高仓位,2022年三季度末最低,为9.06%。
截至2024年三季度末,基金规模为3.9亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、久立特材、陕西煤业、五粮液、粤高速A、京沪高铁、格力电器、桂冠电力、福耀玻璃、中国石化。
核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达瑞兴混合I:2024年第三季度利润1130.15万元 净值增长率2.92%)
(责任编辑:system)
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