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中金科创主题灵活配置混合(LOF):2024年第三季度利润1592.93万元 净值增长率6.03%

2024年11月05日 11:34
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1592.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0633元。报告期内,基金净值增长率为6.03%,截至三季报末,基金规模为2.54亿元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日,单位净值为1.072元。基金经理是许忠海,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,截至11月4日,中金科创主题灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达-7.18%;中金先进制造混合A最低,为-10.74%。

  基金管理人在三季报中表示,根据政策分析和行业比较,本基金重点把握提高生产要素效率的创新科技产业、高端制造业以及未来能够走出去、深度受益区域全球化需求的中国优势产业及供应链公司进行重点布局。

  截至11月4日,中金科创主题灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为14.48%,位于同类可比基金399/920;近半年复权单位净值增长率为2.22%,位于同类可比基金585/920;近一年复权单位净值增长率为-7.18%,位于同类可比基金789/920;近三年复权单位净值增长率为-42.11%,位于同类可比基金776/892。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.18,位于同类可比基金471/905。

  截至11月4日,基金近三年最大回撤为57.29%,同类可比基金排名117/896。其中,单季度最大回撤出现在2023年三季度,为27.52%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为84.34%,同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位,2023年一季度末最低,为74.25%。

  截至2024年三季度末,基金规模为2.54亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是工业富联歌尔股份立讯精密中际旭创新易盛恺英网络蓝思科技爱美客胜宏科技长盈精密

  核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中金科创主题灵活配置混合(LOF):2024年第三季度利润1592.93万元 净值增长率6.03%)

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