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嘉实物流产业股票A:2024年第三季度利润5873.29万元 净值增长率14.88%
AI基金嘉实物流产业股票A(003298)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润5873.29万元,加权平均基金份额本期利润0.3083元。报告期内,基金净值增长率为14.88%,截至三季报末,基金规模为4.55亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于周期股票。截至11月4日,单位净值为2.345元。基金经理是肖觅,目前管理7只基金。其中,截至11月4日,嘉实基础产业优选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达14.18%;嘉实研究精选混合最低,为-1.34%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金基于上述观察做了持仓结构的调整,小幅增加了大宗商品供应链板块配置,小幅增加了航空板块的配置。在油运板块有较好表现的情况下完成了对整个航运板块的减仓。季度末随着市场好转,本基金业绩也有显著改善。
截至11月4日,嘉实物流产业股票A近三个月复权单位净值增长率为15.52%,位于同类可比基金2/10;近半年复权单位净值增长率为6.25%,位于同类可比基金2/10;近一年复权单位净值增长率为8.06%,位于同类可比基金8/9;近三年复权单位净值增长率为-1.26%,位于同类可比基金4/6。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3006,位于同类可比基金4/6。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为30.93%,同类可比基金排名1/6。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为17.29%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.14%,同类平均为88.02%。2023年上半年末基金达到92.64%的最高仓位,2021年一季度末最低,为80%。
截至2024年三季度末,基金规模为4.55亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是韵达股份、吉祥航空、圆通速递、南方航空、宁德时代、春秋航空、申通快递、中国东航、顺丰控股、德赛西威。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实物流产业股票A:2024年第三季度利润5873.29万元 净值增长率14.88%)
(责任编辑:system)
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