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易方达鑫转招利混合A:2024年第三季度利润109.77万元 净值增长率3.13%
AI基金易方达鑫转招利混合A(006013)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润109.77万元,加权平均基金份额本期利润0.009元。报告期内,基金净值增长率为3.13%,截至三季报末,基金规模为1.62亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日,单位净值为1.53元。基金经理是胡文伯,目前管理5只基金。其中,截至11月4日,易方达裕鑫债券A近一年复权单位净值增长率最高,达4.25%;易方达瑞安混合发起式A最低,为-6.68%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金聚焦于转债市场,通过转债高仓位来维持对转债市场的配置。由于债底突破后,债性条款带来的安全边际逻辑更为朴素,考虑到纯债溢价率的历史低位,在均值回复框架中,转债的风险收益比大幅抬升,组合大幅增加了低价券在转债整体持仓中的比重。
截至11月4日,易方达鑫转招利混合A近三个月复权单位净值增长率为11.57%,位于同类可比基金10/670;近半年复权单位净值增长率为1.97%,位于同类可比基金365/670;近一年复权单位净值增长率为-1.03%,位于同类可比基金618/658;近三年复权单位净值增长率为-6.29%,位于同类可比基金419/482。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0155,位于同类可比基金216/465。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为23.64%,同类可比基金排名20/461。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为14.27%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为21.8%,同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到26%的最高仓位,2019年上半年末最低,为15.24%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.62亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是极米科技、五粮液、立高食品、深南电路、欧派家居、卫宁健康、金博股份、视源股份、乐普医疗、洽洽食品。
核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达鑫转招利混合A:2024年第三季度利润109.77万元 净值增长率3.13%)
(责任编辑:system)
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