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嘉实创新动力混合发起式A1:2024年第三季度利润225.64万元 净值增长率19.36%
AI基金嘉实创新动力混合发起式A1(019780)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润225.64万元,加权平均基金份额本期利润0.1932元。报告期内,基金净值增长率为19.36%,截至三季报末,基金规模为1387.54万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至11月4日,单位净值为1.24元。基金经理是杨欢,目前管理5只基金。其中,截至11月4日,嘉实创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高,达0.42%;嘉实互通精选股票最低,为-3.49%。
基金管理人在三季报中表示,以硬科技为代表的科技和高端制造业未来依然有着较好的发展前景,我们的配置主要聚焦在人工智能、能源变革和自主安全三大方向。
截至11月4日,嘉实创新动力混合发起式A1近三个月复权单位净值增长率为23.36%,位于同类可比基金80/202;近半年复权单位净值增长率为19.98%,位于同类可比基金60/202。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.1601。
截至11月4日,基金成立以来最大回撤为15.43%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为13.43%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为89.41%,同类平均为84.64%。2024年上半年末基金达到90.27%的最高仓位,2024年一季度末最低,为88.24%。
截至2024年三季度末,基金规模为1387.54万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、深信服、经纬恒润、图南股份、中望软件、恒玄科技、华大九天、菲利华、中国软件、中航光电。
核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实创新动力混合发起式A1:2024年第三季度利润225.64万元 净值增长率19.36%)
(责任编辑:system)
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