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长盛优势企业混合A:2024年第三季度利润7487.24万元 净值增长率10.73%
AI基金长盛优势企业混合A(010885)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润7487.24万元,加权平均基金份额本期利润0.0719元。报告期内,基金净值增长率为10.73%,截至三季报末,基金规模为7.8亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为0.755元。基金经理是郭堃和张谊然,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,长盛同德主题混合近一年复权单位净值增长率最高,达7.5%;长盛优势企业混合A最低,为6.55%。
基金管理人在三季报中表示,看好本轮市场持续性:第一,行情启动时,估值起点处于历史极低位置。目前绝大多数行业PB 仍处于五年、十年均值下方。第二,全球货币进入新一轮宽松周期。最为重要的是,看好未来基本面在政策和企业部门、居民部门行为共振之下持续向好。 行业结构上,倾向于第一梯队:新能源、医药、消费电子为代表的成长类核心资产。这类行业中长期需求端空间大,且供给端持续创新,估值尚处于低位。第二梯队:上游、中游顺周期品种。中游前期两头受压制,后续随着需求端修复,价格传导能力有望提升,且PB估值分位数较低;上游有色等品种商品价格和盈利今年来保持较好,PB估值在上游各板块中最优。第三梯队:下游消费。短期估值快速修复但仍处于较低分位,不过消费基本面的变化是慢变量,更倾向于自下而上选择细分领域或个股,短期最看好家电行业景气度。报告期内,我们提高了新能源、消费电子、家电和部分上游、中游顺周期品种的权重,降低了电力及通信运营商、半导体的权重。
截至11月4日,长盛优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为17.18%,位于同类可比基金96/256;近半年复权单位净值增长率为6.68%,位于同类可比基金97/256;近一年复权单位净值增长率为6.55%,位于同类可比基金83/255;近三年复权单位净值增长率为-27.25%,位于同类可比基金87/222。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1541,位于同类可比基金91/220。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为43.66%,同类可比基金排名145/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.5%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.9%,同类平均为85.69%。2021年末基金达到91.77%的最高仓位,2021年上半年末最低,为39.44%。
截至2024年三季度末,基金规模为7.8亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、润泽科技、招商银行、阳光电源、山推股份、奥特维、伯特利、龙芯中科、人福医药。
核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长盛优势企业混合A:2024年第三季度利润7487.24万元 净值增长率10.73%)
(责任编辑:system)
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