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国联安价值优选股票:2024年第三季度利润855.31万元 净值增长率11.64%
AI基金国联安价值优选股票(006138)披露2024年三季报,第三季度基金利润855.31万元,加权平均基金份额本期利润0.1811元。报告期内,基金净值增长率为11.64%,截至三季度末,基金规模为8594.97万元。
该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为1.99元。基金经理是邹新进,目前管理4只基金。其中,截至11月5日,国联安价值优选股票近一年复权单位净值增长率最高,达10.48%;国联安添利增长债券A最低,为4.37%。
基金管理人在三季报中表示,本基金投资目标为可持续的、较低回撤的、长期较高的投资回报。本基金投资的基本理念和策略是从性价比角度出发的价值投资,即我们关注公司的基本面,但也同时关注股票的估值,我们会综合评估投资标的的性价比并做出投资决策。本基金考察和持有标的的周期相对较长,会在估值较低的时候重仓持有优质的资产,在估值过高时逐步减持。
截至11月5日,国联安价值优选股票近三个月复权单位净值增长率为22.12%,位于同类可比基金48/100;近半年复权单位净值增长率为10.39%,位于同类可比基金44/100;近一年复权单位净值增长率为10.47%,位于同类可比基金35/94;近三年复权单位净值增长率为10.41%,位于同类可比基金3/74。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.378,位于同类可比基金3/71。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为24.63%,同类可比基金排名72/74。其中,单季度最大回撤出现在2019年二季度,为17.56%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.74%,同类平均为88.06%。2023年三季度末基金达到94.49%的最高仓位,2018年末最低,为59.87%。
截至2024年三季度末,基金规模为8594.97万元。
该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是良信股份、扬农化工、健康元、威孚高科、国药一致、山煤国际、中国海洋石油、万科A、河钢资源、金地集团。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国联安价值优选股票:2024年第三季度利润855.31万元 净值增长率11.64%)
(责任编辑:system)
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