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工银美丽城镇股票A:2024年第三季度利润5402.25万元 净值增长率14.72%
AI基金工银美丽城镇股票A(001043)披露2024年三季报,第三季度基金利润5402.25万元,加权平均基金份额本期利润0.209元。报告期内,基金净值增长率为14.72%,截至三季度末,基金规模为4.23亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为1.642元。基金经理是胡志利,目前管理8只基金。其中,截至11月5日,工银沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高,达9.8%;工银聚焦30股票最低,为-3.75%。
基金管理人在三季报中表示,组合在三季度的主要调整方向为:增加受益于内需和成长类资产的配置,降低性价比较低的追求稳健类资产的配置。在增加的个股中,我们更加关注其长期竞争力、创造现金流的能力以及抵抗风险的能力,同时考察其是否具备拓展海外市场的潜力。整体上,组合维持均衡配置,适当偏向成长。三季度末转换期间,市场波动较大,相应操作难度也较高。组合长期围绕核心策略,通过追求稳健的配置和个股优选,顺利度过了相对收益难度较大的阶段。
截至11月5日,工银美丽城镇股票A近三个月复权单位净值增长率为14.91%,位于同类可比基金127/166;近半年复权单位净值增长率为8.23%,位于同类可比基金98/166;近一年复权单位净值增长率为-1.80%,位于同类可比基金135/164;近三年复权单位净值增长率为-27.02%,位于同类可比基金87/150。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2986,位于同类可比基金113/149。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为43.39%,同类可比基金排名89/150。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为19.26%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.82%,同类平均为88.15%。2022年末基金达到90.33%的最高仓位,2019年上半年末最低,为78.6%。
截至2024年三季度末,基金规模为4.23亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是保利发展、宁德时代、贵州茅台、成都银行、海尔智家、迈瑞医疗、招商公路、北方华创、宁波银行、鱼跃医疗。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银美丽城镇股票A:2024年第三季度利润5402.25万元 净值增长率14.72%)
(责任编辑:system)
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