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中海量化策略混合:2024年第三季度利润2010.96万元 净值增长率10.81%
AI基金中海量化策略混合(398041)披露2024年三季报,第三季度基金利润2010.96万元,加权平均基金份额本期利润0.1204元。报告期内,基金净值增长率为10.81%,截至三季度末,基金规模为2.06亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日,单位净值为1.231元。基金经理是梅寓寒,目前管理5只基金。其中,截至11月5日,中海优势精选混合近一年复权单位净值增长率最高,达22.67%;中海可转债债券A最低,为-1.85%。
基金管理人在三季报中表示,本基金三季度主要配置银行及消费板块。
截至11月5日,中海量化策略混合近三个月复权单位净值增长率为10.01%,位于同类可比基金579/645;近半年复权单位净值增长率为7.32%,位于同类可比基金350/644;近一年复权单位净值增长率为12.62%,位于同类可比基金143/622;近三年复权单位净值增长率为-23.68%,位于同类可比基金159/393。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4187,位于同类可比基金312/385。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为38.47%,同类可比基金排名323/395。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.38%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.31%,同类平均为84.96%。2018年一季度末基金达到93.62%的最高仓位,2021年末最低,为75.69%。
截至2024年三季度末,基金规模为2.06亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是杭州银行、中国银行、农业银行、江苏银行、美的集团、格力电器、招商银行、交通银行、五粮液、贵州茅台。
核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中海量化策略混合:2024年第三季度利润2010.96万元 净值增长率10.81%)
(责任编辑:system)
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