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中海医药混合A:2024年第三季度利润3880.81万元 净值增长率14.95%
AI基金中海医药混合A(000878)披露2024年三季报,第三季度基金利润3880.81万元,加权平均基金份额本期利润0.1575元。报告期内,基金净值增长率为14.95%,截至三季度末,基金规模为2.95亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于医药医疗股票。截至11月5日,单位净值为1.158元。基金经理是梁静静,目前管理2只基金近一年均为负收益。其中,截至11月5日,中海医疗保健主题股票A近一年复权单位净值增长率最高,达-11.53%;中海医药混合A最低,为-13.06%。
基金管理人在三季报中表示,市场对于医药过于悲观。自下而上看,三季度,部分医药公司的业绩表现出了非常强劲的增长,比如部分出海成功的创新药,销售额大超预期,呈现出季度环比高增的态势;而部分被集采的仿制药也能观察到,利润率已经企稳,且在新产品的驱动下,利润率回升。目前医药的估值低于过去10年的最低值,很多优质的公司估值创下新低,未来伴随经营的改善,也具备了估值修复的基础。从产业发展看,我们仍然看好创新药和创新医疗器械,进口替代品种和国际化品种,目前资产价格出现了非常强的性价比。
截至11月5日,中海医药混合A近三个月复权单位净值增长率为10.92%,位于同类可比基金76/129;近半年复权单位净值增长率为-0.09%,位于同类可比基金42/129;近一年复权单位净值增长率为-13.06%,位于同类可比基金86/123;近三年复权单位净值增长率为-37.74%,位于同类可比基金59/91。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3643,位于同类可比基金44/88。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为52.88%,同类可比基金排名31/90。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.04%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.89%,同类平均为86.3%。2024年三季度末基金达到93.86%的最高仓位,2021年上半年末最低,为70.22%。
截至2024年三季度末,基金规模为2.95亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是百济神州、恒瑞医药、人福医药、迈瑞医疗、开立医疗、科伦药业、恩华药业、泰格医药、爱博医疗、泽璟制药。
核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中海医药混合A:2024年第三季度利润3880.81万元 净值增长率14.95%)
(责任编辑:system)
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