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顺周期板块走势稳健 机构建议积极关注

2024年11月07日 06:10
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  11月6日,A股市场冲高回落,业绩表现较好的顺周期板块保持稳健走势,Wind顺周期指数上涨0.14%。9月24日以来,融资资金积极加仓顺周期板块,截至11月5日,非银金融行业融资净买入超500亿元。

  分析人士认为,伴随重要宏观事件落地,市场风格可能阶段性向顺周期切换,若后续财政政策进一步加力,顺周期板块将有机会出现业绩改善叠加估值上移的双击行情。

  顺周期板块业绩表现向好

  从已披露完毕的上市公司三季报情况来看,A股上市公司整体盈利情况边际企稳回升,食品饮料、汽车、家用电器、非银金融等顺周期板块盈利增速表现较好。

  据海通证券统计,全部A股上市公司2024年第三季度归母净利润同比增长4.7%,相较2024年第二季度的-1.4%明显回升,部分细分行业结构性亮点突出。

  例如,食品饮料行业上市公司前三季度归母净利润同比增长10.4%,汽车行业上市公司前三季度归母净利润同比增长9.6%,家用电器行业前三季度归母净利润同比增长5.4%。而受益于第三季度国内权益市场明显回暖,非银金融行业业绩出现较大弹性。其中,保险行业上市公司前三季度归母净利润同比增长78.3%,明显高于上半年的12.4%;证券行业上市公司归母净利润同比增速则从上半年的-21.2%大幅回升至前三季度的-5.6%。

  部分上市公司业绩高增长,例如,食品饮料行业的东鹏饮料前三季度实现营业收入125.58亿元,同比增长45.34%;实现净利润27.07亿元,同比增长63.53%。汽车行业的赛力斯前三季度实现营业收入1066.27亿元,同比增长539.24%;实现净利润40.38亿元,同比扭亏为盈。非银金融行业的中国人寿前三季度实现营业收入4271.8亿元,同比增长54.84%;实现归母净利润1045.23亿元,同比增长173.88%。

  资金积极加仓顺周期板块

  在业绩良好的情况下,近期顺周期板块走势稳健。

  数据显示,截至11月6日,9月24日以来,Wind顺周期指数累计上涨25.32%,申万一级的非银金融、食品饮料、汽车行业指数分别累计上涨47.94%、28%、27.79%,同期上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨23.10%、35.69%、48.04%,多数顺周期板块走势稳健。

  资金面上,顺周期板块也受到资金加仓。数据显示,截至11月5日,9月24日以来,非银金融、汽车、有色金属行业融资净买入金额分别达507.57亿元、183.47亿元、135.04亿元。

  此外,从公募基金三季报情况来看,据统计,2024年三季度,公募基金持仓A股市值大幅上升,持仓A股市值占全A总市值比例创历史新高。主动偏股型基金加仓了非银金融、家用电器、汽车等顺周期板块。

  多个细分板块值得关注

  11月6日,A股市场冲高回落,盘中上证指数一度站上3400点,创业板指一度涨逾3%。截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.09%、0.35%,1.05%,上证指数报收3383.81点。Wind顺周期指数上涨0.14%,板块内中信建投广东宏大拓普集团华友钴业均涨逾7%,恒力石化北方稀土均涨逾4%。

  对于顺周期板块,中邮证券分析师黄子崟表示,申万一级行业层面,本次三季报中出现集中预期反转倾向的行业以顺周期行业为主,食品饮料、煤炭、非银金融、汽车和有色金属行业中实现业绩预期反转的个股较多。对于业绩预期出现反转的顺周期行业,若后续财政政策进一步加力,将有机会出现业绩改善叠加估值上移的双击行情。

  “随着重要宏观事件落地,市场风格可能阶段性向顺周期切换。”东吴证券首席策略分析师陈刚认为,在短线情绪退潮后,11月市场风格极有可能切换,或有两种情形:第一,风格跷跷板轮动,顺周期板块迎来较10月更明显的超额收益机会;第二,风格更加均衡,顺周期和科技成长风格共存。在以上两种情形中,顺周期风格相较于10月中下旬都将会有更好的表现。

  兴业证券首席策略分析师张启尧认为,若后续政策在需求侧及时发力,则顺周期板块中的消费、医药、周期、金融、地产等细分行业值得率先关注。

(文章来源:中国证券报)

(原标题:顺周期板块走势稳健 机构建议积极关注)

(责任编辑:137)

 
 
 
 

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