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广发竞争优势混合A:2024年第三季度利润5224.3万元 净值增长率9.68%
AI基金广发竞争优势混合A(000529)披露2024年三季报,第三季度基金利润5224.3万元,加权平均基金份额本期利润0.2713元。报告期内,基金净值增长率为9.68%,截至三季度末,基金规模为6亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日,单位净值为2.997元。基金经理是吴兴武,目前管理6只基金近一年均为负收益。其中,截至11月6日,广发创新医疗两年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-8.08%;广发医药健康混合A最低,为-11.59%。
基金管理人在三季报中表示,我们认为目前的宏观环境暂不足以支撑较为长期的反转行情,而从资金层面来看,增量资金的入场节奏也会随时根据市场调整而变化,潜在的阶段性剧烈调整会影响增量资金的持续节奏。我们认为四季度行情可能会进入震荡区间,操作难度加大。本基金目前持仓结构较为均衡,分布在消费、红利、医药等多类资产上,力求通过均衡配置平衡净值表现。
截至11月6日,广发竞争优势混合A近三个月复权单位净值增长率为8.54%,位于同类可比基金801/920;近半年复权单位净值增长率为-7.10%,位于同类可比基金890/920;近一年复权单位净值增长率为-10.39%,位于同类可比基金844/920;近三年复权单位净值增长率为-30.40%,位于同类可比基金585/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1048,位于同类可比基金383/905。
截至11月6日,基金近三年最大回撤为44.42%,同类可比基金排名438/896。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为28.23%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.52%,同类平均为79.77%。2019年三季度末基金达到94.14%的最高仓位,2018年末最低,为68.19%。
截至2024年三季度末,基金规模为6亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、百利天恒、泽璟制药、泸州老窖、长江电力、科伦药业、宁德时代、陕西煤业、中国神华。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发竞争优势混合A:2024年第三季度利润5224.3万元 净值增长率9.68%)
(责任编辑:system)
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