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国泰君安信息行业混合发起:2024年第三季度利润462.13万元 净值增长率15.63%

2024年11月07日 11:01
作者:沈楠
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金国泰君安信息行业混合发起(013903)披露2024年三季报,第三季度基金利润462.13万元,加权平均基金份额本期利润0.103元。报告期内,基金净值增长率为15.63%,截至三季度末,基金规模为3826.75万元。

  该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至11月6日,单位净值为1.069元。基金经理是陈思靖,目前管理5只基金。其中,截至11月6日,国泰君安信息行业混合发起近一年复权单位净值增长率最高,达9.65%;国泰君安君得明混合最低,为-1.96%。

  基金管理人在三季报中表示,展望四季度,成长板块短时间经历了大幅反弹之后,估值已经基本回到历史均值,后续能否持续表现需要看上市公司的业绩兑现情况,对于基金来说需要更多挖掘个股的 alpha 来提升收益。板块方面,我们依然战略看好市场规模大、国产替代空间大的半导体行业;AI 方面我们会继续发掘端侧 AI 以及预期不高的算力标的机会;软件方面我们持续跟踪优质的工业软件龙头;此外,在当前政策背景下,我们会寻找率先出现右侧的顺周期标的。

  截至11月6日,国泰君安信息行业混合发起近三个月复权单位净值增长率为35.16%,位于同类可比基金53/202;近半年复权单位净值增长率为32.12%,位于同类可比基金17/202;近一年复权单位净值增长率为9.65%,位于同类可比基金76/181。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.2287。

  截至11月6日,基金成立以来最大回撤为39.57%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为27.58%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为82.96%,同类平均为84.64%。2024年三季度末基金达到87.4%的最高仓位,2022年三季度末最低,为71.55%。

  截至2024年三季度末,基金规模为3826.75万元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中科飞测中微公司天孚通信华海清科乐鑫科技安集科技欣旺达柏楚电子中望软件芯朋微

  核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:国泰君安信息行业混合发起:2024年第三季度利润462.13万元 净值增长率15.63%)

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