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国联安鑫汇混合A:2024年第三季度利润1359.21万元 净值增长率5.22%
AI基金国联安鑫汇混合A(004129)披露2024年三季报,第三季度基金利润1359.21万元,加权平均基金份额本期利润0.0717元。报告期内,基金净值增长率为5.22%,截至三季度末,基金规模为2.74亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日,单位净值为1.455元。基金经理是薛琳和杨子江,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日,国联安鑫发混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.4%;国联安鑫汇混合A最低,为6.11%。
基金管理人在三季报中表示,本基金固定收益部分在三季度采取稳健的投资风格,主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产,适当拉长了各组合久期,力争为投资人创造理想的投资回报。
截至11月7日,国联安鑫汇混合A近三个月复权单位净值增长率为7.02%,位于同类可比基金133/670;近半年复权单位净值增长率为4.17%,位于同类可比基金166/670;近一年复权单位净值增长率为6.11%,位于同类可比基金205/658;近三年复权单位净值增长率为2.23%,位于同类可比基金264/483。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1151,位于同类可比基金167/465。
截至11月7日,基金近三年最大回撤为9.37%,同类可比基金排名191/461。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为7.88%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为29.95%,同类平均为18.77%。2020年上半年末基金达到39.79%的最高仓位,2023年三季度末最低,为27.49%。
截至2024年三季度末,基金规模为2.74亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、美的集团、格力电器、比亚迪、中国海油、迈瑞医疗、五粮液、宁波银行、立讯精密。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国联安鑫汇混合A:2024年第三季度利润1359.21万元 净值增长率5.22%)
(责任编辑:system)
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