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景顺长城国企价值混合A:2024年第三季度利润1371.58万元 净值增长率1.95%

2024年11月08日 16:29
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金景顺长城国企价值混合A(018294)披露2024年三季报,第三季度基金利润1371.58万元,加权平均基金份额本期利润0.0198元。报告期内,基金净值增长率为1.95%,截至三季度末,基金规模为8.65亿元。

  该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至11月7日,单位净值为1.246元。基金经理是鲍无可,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日,景顺长城价值边际灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达23.65%;景顺长城价值发现混合A1最低,为13.59%。

  基金管理人在三季报中表示,三季度,A股和港股市场先跌后涨,整体呈现上涨走势。报告期内,本基金由于仓位和结构的原因,净值表现跑输指数。

  截至11月7日,景顺长城国企价值混合A近三个月复权单位净值增长率为3.97%,位于同类可比基金85/91;近半年复权单位净值增长率为-1.06%,位于同类可比基金61/91;近一年复权单位净值增长率为22.54%,位于同类可比基金20/85。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金成立以来夏普比率为1.6411。

  截至11月7日,基金成立以来最大回撤为12.56%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为11.67%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为67.39%,同类平均为83.55%。2024年一季度末基金达到72.65%的最高仓位,2024年上半年末最低,为59.42%。

  截至2024年三季度末,基金规模为8.65亿元。

  该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业华能水电川投能源中国海洋石油神火股份中国有色矿业中国铝业腾讯控股中远海能广信股份

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:景顺长城国企价值混合A:2024年第三季度利润1371.58万元 净值增长率1.95%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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