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前海开源金银珠宝混合A:2024年第三季度利润2657.62万元 净值增长率6.38%
AI基金前海开源金银珠宝混合A(001302)披露2024年三季报,第三季度基金利润2657.62万元,加权平均基金份额本期利润0.0811元。报告期内,基金净值增长率为6.38%,截至三季度末,基金规模为5.22亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于周期股票。截至11月7日,单位净值为1.541元。基金经理是吴国清,目前管理6只基金。其中,截至11月7日,前海开源沪港深核心资源混合A近一年复权单位净值增长率最高,达22.78%;前海开源沪港深农业混合(LOF)A最低,为-11.25%。
基金管理人在三季报中表示, 三季度,受益于降息落地、地缘政治以及美元信用下降等利好因素推动,国际黄金价格继续走高,接近2700美元/盎司。珠宝首饰的实体消费受金价快速上涨影响仍然未见好转。在此期间,本基金维持对黄金资源板块的重点配置,降低了珠宝首饰板块的配置。
截至11月7日,前海开源金银珠宝混合A近三个月复权单位净值增长率为2.39%,位于同类可比基金89/91;近半年复权单位净值增长率为-2.28%,位于同类可比基金72/91;近一年复权单位净值增长率为17.10%,位于同类可比基金37/85;近三年复权单位净值增长率为29.39%,位于同类可比基金10/61。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.6463,位于同类可比基金9/59。
截至11月7日,基金近三年最大回撤为26.14%,同类可比基金排名42/60。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为22.44%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.73%,同类平均为83.55%。2023年三季度末基金达到91.98%的最高仓位,2019年三季度末最低,为77.55%。
截至2024年三季度末,基金规模为5.22亿元。
该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是山东黄金、紫金矿业、兴业银锡、湖南黄金、赤峰黄金、中金黄金、玉龙股份、山金国际、盛达资源、恒邦股份。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:前海开源金银珠宝混合A:2024年第三季度利润2657.62万元 净值增长率6.38%)
(责任编辑:system)
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