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景顺长城品质长青混合A:2024年第三季度利润1.30亿元 净值增长率12.07%

2024年11月08日 16:34
作者:张蒲程
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金景顺长城品质长青混合A(010350)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.30亿元,加权平均基金份额本期利润0.0956元。报告期内,基金净值增长率为12.07%,截至三季度末,基金规模为12.2亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为1.012元。基金经理是农冰立,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日,景顺长城北交所精选两年定开混合A近一年复权单位净值增长率最高,达90.41%;景顺长城品质长青混合A最低,为35.08%。

  基金管理人在三季报中表示,三季度海外市场的波动和以英伟达为代表的公司基本面的扰动导致国内 AI 算力产业链出现较大调整,而从最新发布的 GPT o1 的范式来看,针对后训练数据的利用,有机会让训练数据的集合得到有效扩充,从而扩张大模型在逻辑推理方面的优化上限。市场担心的 Scaling Law 边际放缓带来的算力消耗递减问题,因为训练范式的新路径,硬件算力的提升仍然对基座模型的性能提升有良好效果。伴随龙头公司新一代产品量产节奏的推进,管理人仍然认为算力相关的资产在未来一段时间内具备较好的吸引力。 另一方面,端侧 AI 的推进,伴随苹果等新机的发布在正常演进,相较市场二季度较为激进的预期,管理人认为端侧 AI 的演进需要一定的时间,在 2025 年到 2026 年,伴随硬件终端算力性能的提升,端侧 AI 的应用吸引程度将相对目前有明显的提升,而从供应链角度来看,优质的零组件企业的利润表已经呈现较好的韧性,后续硬件升级带来的创新将给优秀供应链公司未来带来稳定的增量。 从中报来看,部分汽车整车公司也体现了较好的经营状况,即使在整体环境较为平淡的二季度,通过车型的创新和产品力也带来了较好的增量。管理人针对其中中期布局较好的公司进行了一定增持。总体来说,虽然市场在九月底大幅反弹,但整体估值经过前期调整相对便宜,有业绩支撑的公司仍然是管理人重仓布局的重点。

  截至11月7日,景顺长城品质长青混合A近三个月复权单位净值增长率为31.96%,位于同类可比基金21/211;近半年复权单位净值增长率为30.75%,位于同类可比基金5/211;近一年复权单位净值增长率为35.08%,位于同类可比基金4/211;近三年复权单位净值增长率为4.28%,位于同类可比基金8/182。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2362,位于同类可比基金13/183。

  截至11月7日,基金近三年最大回撤为38.52%,同类可比基金排名150/186。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为25.38%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.92%,同类平均为87.01%。2021年三季度末基金达到92.99%的最高仓位,2023年三季度末最低,为82.13%。

  截至2024年三季度末,基金规模为12.2亿元。

  该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创新易盛天孚通信泡泡玛特、九号公司、水晶光电腾讯控股高伟电子比亚迪小米集团-W

  核校:张蒲程

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:景顺长城品质长青混合A:2024年第三季度利润1.30亿元 净值增长率12.07%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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