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宏利行业精选混合A:2024年第三季度利润4856.84万元 净值增长率8.07%

2024年11月08日 16:43
作者:张蒲程
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金宏利行业精选混合A(162204)披露2024年三季报,第三季度基金利润4856.84万元,加权平均基金份额本期利润0.5098元。报告期内,基金净值增长率为8.07%,截至三季度末,基金规模为6.61亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为7.065元。基金经理是孟杰,目前管理5只基金。其中,截至11月7日,宏利睿智稳健混合A近一年复权单位净值增长率最高,达0.67%;宏利行业精选混合A最低,为-0.37%。

  基金管理人在三季报中表示,第一,科技板块仍然会有贯穿全年的机会:(1)全球人工智能投入的浪潮仍在继续,随着海外巨头产品迭代速度的加快,相关供应链公司将持续受益。(2)随着人工智能技术的持续演进,终端产品也可能会迎来新一轮的创新周期,智能手机、电脑、可穿戴产品将全面升级,在交互上带来新的体验,从而带动销量,拉动整个电子产业链的成长。(3)半导体设备材料国产化仍在加速,产业链公司反馈订单充沛,国内晶圆厂仍然会加大资本支出的投入。 第二,化工行业:宏观经济的弱复苏预期加持下,头部公司快速调整,但是自下而上的研究发现,二线公司仍然和头部公司保持着极大的差距。随着行业的出清,弱复苏也会带来机会。其他行业继续自下而上寻找结构性机会。 第三,医药行业将持续复苏:(1)因突发事件导致的设备招标需求延后将逐渐恢复,产品竞争力强的公司会充分受益。(2)集采规则下,无论是设备还是耗材,国内头部公司或将加速对于外资公司的替代。 本基金在操作中,持续聚焦于以电子、化工、医药等行业。选股层面,本组合主要聚焦成长性确定、景气度较高的细分龙头企业,并通过适当分散行业,控制整体组合估值降低组合波动风险。

  截至11月7日,宏利行业精选混合A近三个月复权单位净值增长率为15.07%,位于同类可比基金183/256;近半年复权单位净值增长率为3.57%,位于同类可比基金172/256;近一年复权单位净值增长率为-0.36%,位于同类可比基金175/255;近三年复权单位净值增长率为-19.28%,位于同类可比基金58/222。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0346,位于同类可比基金36/220。

  截至11月7日,基金近三年最大回撤为37.22%,同类可比基金排名193/224。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为22.65%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为80.73%,同类平均为85.69%。2021年一季度末基金达到94.61%的最高仓位,2018年三季度末最低,为71.08%。

  截至2024年三季度末,基金规模为6.61亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是三环集团山东药玻雅克科技新凤鸣立讯精密迈瑞医疗宏发股份视源股份三联虹普沪电股份

  核校:张蒲程

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:宏利行业精选混合A:2024年第三季度利润4856.84万元 净值增长率8.07%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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