金鹰产业整合混合A：2024年第三季度利润931.29万元 净值增长率12.36%

　　AI基金金鹰产业整合混合A（001366）披露2024年三季报，第三季度基金利润931.29万元，加权平均基金份额本期利润0.1427元。报告期内，基金净值增长率为12.36%，截至三季度末，基金规模为8628.65万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.398元。基金经理是杨晓斌，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，金鹰稳健成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达8.7%；金鹰元安混合A最低，为1.53%。

　　基金管理人在三季报中表示，本组合三季度先是在经济预期走弱的过程中卖出了业绩可能不及预期的白酒和机械设备，并且在海外基本面走弱以及美联储降息预期逐步接近的过程中降低了铜和黄金的持仓，同时我们提高了组合对业绩确定性的要求，增加了攻守兼具的保险、家电、地产和银行等品种。成长股方面，我们主要的操作在于降低持仓中浮盈相对较大估值较高的 AI 算力和消费电子，增加了业绩确定性强且估值处于底部的半导体设备和电新。随着美联储降息兑现，国内政策托底预期不断增强，我们提高了组合的进攻性，降低了持仓中化工、有色和金融等周期品的持仓，转向标配计算机和游戏等估值调整较充分，且基本面存在上行弹性的个股。

　　截至11月7日，金鹰产业整合混合A近三个月复权单位净值增长率为25.15%，位于同类可比基金207/920；近半年复权单位净值增长率为5.12%，位于同类可比基金505/920；近一年复权单位净值增长率为8.14%，位于同类可比基金352/920；近三年复权单位净值增长率为-27.55%，位于同类可比基金538/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2091，位于同类可比基金506/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为49.03%，同类可比基金排名302/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.17%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到94.3%的最高仓位，2019年一季度末最低，为74.89%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8628.65万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新华保险、美的集团、恒瑞医药、中国太保、宁德时代、中国船舶、立讯精密、招商银行、万华化学、迎驾贡酒。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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