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浙商智选价值混合A:2024年第三季度利润2456.12万元 净值增长率4.42%

2024年11月11日 18:22
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金浙商智选价值混合A(010381)披露2024年三季报,第三季度基金利润2456.12万元,加权平均基金份额本期利润0.0249元。报告期内,基金净值增长率为4.42%,截至三季度末,基金规模为8.68亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.938元。基金经理是刘新正,目前管理7只基金。其中,截至11月8日,浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高,达21.1%;浙商智选价值混合A最低,为-8.34%。

  基金管理人在三季报中表示,本季度,我们维持股票高仓位运作,相信在市场低点积极配置权益仓位有望为组合增进收益空间。我们前十大重仓占股票持仓的比例约75%,体现出我们价值投资、集中持仓的风格。整体来说我们对港股更有信心,因为可选出一批估值更低、成长性亦可观的可投公司,所以我们港股持仓比例较高。我们在投资标的选择上注重业务护城河和公司治理,我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断,基于绝对定价做有纪律的买卖。

  截至11月8日,浙商智选价值混合A近三个月复权单位净值增长率为9.58%,位于同类可比基金229/256;近半年复权单位净值增长率为-3.05%,位于同类可比基金244/256;近一年复权单位净值增长率为-8.34%,位于同类可比基金233/255;近三年复权单位净值增长率为-10.21%,位于同类可比基金18/222。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0765,位于同类可比基金26/220。

  截至11月8日,基金近三年最大回撤为36.79%,同类可比基金排名196/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16.57%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.43%,同类平均为85.69%。2023年上半年末基金达到93.27%的最高仓位,2021年上半年末最低,为73.16%。

  截至2024年三季度末,基金规模为8.68亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是万华化学贵州茅台美的集团嘉友国际腾讯控股中国重汽潍柴动力青岛啤酒股份、瀚蓝环境青岛港

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:浙商智选价值混合A:2024年第三季度利润2456.12万元 净值增长率4.42%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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