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浙商智选价值混合A:2024年第三季度利润2456.12万元 净值增长率4.42%
AI基金浙商智选价值混合A(010381)披露2024年三季报,第三季度基金利润2456.12万元,加权平均基金份额本期利润0.0249元。报告期内,基金净值增长率为4.42%,截至三季度末,基金规模为8.68亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.938元。基金经理是刘新正,目前管理7只基金。其中,截至11月8日,浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高,达21.1%;浙商智选价值混合A最低,为-8.34%。
基金管理人在三季报中表示,本季度,我们维持股票高仓位运作,相信在市场低点积极配置权益仓位有望为组合增进收益空间。我们前十大重仓占股票持仓的比例约75%,体现出我们价值投资、集中持仓的风格。整体来说我们对港股更有信心,因为可选出一批估值更低、成长性亦可观的可投公司,所以我们港股持仓比例较高。我们在投资标的选择上注重业务护城河和公司治理,我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断,基于绝对定价做有纪律的买卖。
截至11月8日,浙商智选价值混合A近三个月复权单位净值增长率为9.58%,位于同类可比基金229/256;近半年复权单位净值增长率为-3.05%,位于同类可比基金244/256;近一年复权单位净值增长率为-8.34%,位于同类可比基金233/255;近三年复权单位净值增长率为-10.21%,位于同类可比基金18/222。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0765,位于同类可比基金26/220。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为36.79%,同类可比基金排名196/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16.57%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.43%,同类平均为85.69%。2023年上半年末基金达到93.27%的最高仓位,2021年上半年末最低,为73.16%。
截至2024年三季度末,基金规模为8.68亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是万华化学、贵州茅台、美的集团、嘉友国际、腾讯控股、中国重汽、潍柴动力、青岛啤酒股份、瀚蓝环境、青岛港。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商智选价值混合A:2024年第三季度利润2456.12万元 净值增长率4.42%)
(责任编辑:system)
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