国金量化精选A：2024年第三季度利润1.56亿元 净值增长率12.47%

　　AI基金国金量化精选A（014805）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.56亿元，加权平均基金份额本期利润0.1319元。报告期内，基金净值增长率为12.47%，截至三季度末，基金规模为14.5亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.348元。基金经理是马芳，目前管理6只基金。其中，截至11月8日，国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高，达6.78%；国金中证1000指数增强A最低，为-1.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，基金主要采取量化多头策略，受市场波动和相对收益共同影响，且从中短区间来看，受市场涨跌的影响更大。国金量化策略收益来源多样化、持仓分散度高，报告期内以较高股票仓位运作。

　　截至11月8日，国金量化精选A近三个月复权单位净值增长率为23.26%，位于同类可比基金45/151；近半年复权单位净值增长率为10.20%，位于同类可比基金56/151；近一年复权单位净值增长率为0.00%，位于同类可比基金109/151。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6302。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为34.59%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.59%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.24%，同类平均为86%。2024年一季度末基金达到92.99%的最高仓位，2022年上半年末最低，为74.96%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为14.5亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、华泰证券、友发集团、南山铝业、舍得酒业、老白干酒、伊利股份、杭州银行、海螺水泥、东兴证券。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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