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浙商沪港深混合A:2024年第三季度利润3083.99万元 净值增长率7.96%
AI基金浙商沪港深混合A(007368)披露2024年三季报,第三季度基金利润3083.99万元,加权平均基金份额本期利润0.0785元。报告期内,基金净值增长率为7.96%,截至三季度末,基金规模为4.48亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.959元。基金经理是刘新正,目前管理7只基金。其中,截至11月8日,浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高,达21.1%;浙商智选价值混合A最低,为-8.34%。
基金管理人在三季报中表示,我们对港股市场投资有信心,因为从自下而上的角度,可选出一批估值低、成长性可观的公司。同时,我们认港股市场在基本面和资金面上都具备吸引力,基本面上主要指数盈利预期坚韧,资金面上全球配置比例不高,向上动力仍在。 虽然经济和消费短期面临不利因素,但我们相信危中有机,房地产下行带动的户籍制度松绑极大地消除了生产要素流动的障碍,为中长期的经济增长打开空间。当然,我们主要的精力仍会投入在公司护城河、资本配置、内在价值的研究上,并相信公司的价值创造是股东回报的本源。
截至11月8日,浙商沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为12.56%,位于同类可比基金531/645;近半年复权单位净值增长率为2.96%,位于同类可比基金472/644;近一年复权单位净值增长率为11.21%,位于同类可比基金154/622;近三年复权单位净值增长率为-31.74%,位于同类可比基金245/393。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1423,位于同类可比基金155/385。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为49.37%,同类可比基金排名161/399。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为35.74%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.88%,同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到93.42%的最高仓位,2019年三季度末最低,为76.69%。
截至2024年三季度末,基金规模为4.48亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国重汽、潍柴动力、海尔智家、阿里巴巴-W、青岛啤酒股份、同程旅行、青岛港、哔哩哔哩-W、香港交易所。
核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商沪港深混合A:2024年第三季度利润3083.99万元 净值增长率7.96%)
(责任编辑:system)
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