国金智享量化选股混合A：2024年第三季度利润6637.15万元 净值增长率14.26%

　　AI基金国金智享量化选股混合A（018823）披露2024年三季报，第三季度基金利润6637.15万元，加权平均基金份额本期利润0.1127元。报告期内，基金净值增长率为14.26%，截至三季度末，基金规模为5.41亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.981元。基金经理是马芳，目前管理6只基金。其中，截至11月8日，国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高，达6.78%；国金中证1000指数增强A最低，为-1.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金报告期内表现与基金合同约定的业绩比较基准具备较强的可比性，急速拉升的市场环境一定程度上不利于量化策略获取相对收益，随着市场环境趋于稳定，将在一定程度上利于本基金表现。

　　截至11月8日，国金智享量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为19.80%，位于同类可比基金123/256；近半年复权单位净值增长率为9.43%，位于同类可比基金90/256；近一年复权单位净值增长率为1.35%，位于同类可比基金143/255。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3348。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为25.4%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.85%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为91.85%，同类平均为85.69%。2024年一季度末基金达到92.57%的最高仓位，2024年三季度末最低，为91%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.41亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华泰证券、贵州茅台、伊利股份、京东方A、中国建筑、宝钢股份、中国人保、泸州老窖、海螺水泥、宝丰能源。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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