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ETF再创纪录:产品数量破千只 年内净申购额超万亿元

2024年12月07日 03:45
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  ETF发展再创纪录。今年以来,新成立的ETF接近150只,推动ETF产品总数突破1000只;随着更多资金的持续涌入,年内ETF净申购额突破万亿元。从业内最新发展态势看,无论是头部公司还是中小公司均全力以赴,从具体打法来看,头部基金公司侧重补齐产品线,多家中小基金公司则在时隔多年后再度上报ETF。

  强势吸金年内净申购额超万亿

  ETF已成为资金重要配置工具。从资金流向看,据Choice测算,今年以来,截至12月5日,ETF净申购额达到1.05万亿元,这是ETF年度净申购额首次超过万亿元。

  从具体的ETF类型看,股票型ETF成为“吸金”主力。据统计,今年以来股票型ETF净申购额为9241.94亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为1756.28亿元,华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF净申购额都超过500亿元。

  从ETF产品规模看,百亿级ETF批量涌现。截至12月5日,66只ETF规模突破百亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF规模均超过千亿元。

  从ETF持有人结构来看,机构持有人占比大幅提升。据招商证券统计,今年上半年,ETF持有人中机构投资者的比例明显增加,从去年底的不足60%上升至70.78%。在前十大持有人中,汇金公司和保险类投资者的占比最高,其中汇金公司增持比例最高,显示出机构投资者对核心指数ETF的青睐。

  “我国资本市场在不断成熟,包括A股机构投资者占比不断提高、资本市场有效性逐步提升。与此同时,阿尔法收益越来越难获取,投资者赚取的收益更多来自资产配置。在这样的环境下,ETF产品凭借其资产透明、风险收益特征清晰的优势,吸引了各类投资者参与,不少股票投资者转化为ETF投资人。”博时基金指数与量化投资部总经理赵云阳表示。

  密集布局产品数量突破千只

  从产品情况看,ETF广阔的发展空间,正吸引基金公司积极布局。

  截至12月6日,ETF数量达到1023只,其中年内成立了146只。后续ETF阵营有望继续扩容,Choice数据显示,当前有13只ETF正在发行,4只ETF即将发行。

  从打法来看,头部基金公司重在补齐产品线,打造更全的ETF货架。以易方达基金为例,旗下ETF产品线几乎囊括了所有宽基指数,还积极布局不同的行业主题ETF。例如,易方达基金今年上报了18只ETF,既有易方达中证A50ETF、易方达创业板50ETF、易方达上证科创板200ETF等宽基ETF,也包括易方达中证光伏产业ETF、易方达国证新能源电池ETF等行业主题ETF。

  部分头部基金公司还在持续推进全球化布局。例如,华安基金旗下ETF还涵盖了境内A股及债券、港股,同时也覆盖美国、法国、日本、德国等市场。

  从最新发展态势看,在头部基金公司鏖战ETF之际,中小基金公司亦不惧竞争积极入局。时隔多年,今年多家中小基金公司开始上报ETF新品,主要布局核心宽基ETF。以中金基金为例,公司在2021年、2022年各成立了1只ETF,2只ETF最新规模合计不足3亿元。今年11月以来,中金基金相继上报了中金沪深300ETF、中金中证A500ETF。

  类似的还有兴业基金,时隔4年多时间,公司再次上报ETF新品。今年11月以来,兴业基金上报了兴业中证A500ETF、兴业上证180ETF。

  空间广阔未来或达10万亿

  今年9月,中央金融办、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》(下称“指导意见”)指出,丰富公募基金可投资资产类别,建立ETF指数基金快速审批通道,持续提高权益类基金规模和占比。

  指导意见发布后,ETF扩容速度明显加快。大量ETF上报并快速获批。例如,仅11月29日,就有7只创业板50ETF、6只上证180ETF集中获批。

  在多位业内人士看来,ETF发展空间依然十分广阔。“国内资产管理工具化时代已经来临,ETF规模将加速增长。”华安基金总经理许之彦判断,国内ETF规模到2035年将达8万亿元至10万亿元,增长空间超过3倍。

  赵云阳也持有类似看法,在他看来,ETF在中国有很大的发展潜力,预计未来有以下发展趋势:

  一是规模进一步向宽基ETF集中。美国的标普500ETF、全美ETF等宽基ETF规模在万亿美元级别,国内的宽基ETF从2023年开始增速显著加快,但体量还较小,未来的发展空间巨大。

  二是产品创新空间巨大。例如运用期权的下跌保护、备兑增强等策略ETF,透明模式的主动ETF等,近年来在海外发展迅速,是新产品的主要发展方向。

  三是重要的细分科技布局越来越多。随着人工智能、人形机器人、生物科技等技术的突破,细分科技方向的ETF将有巨大需求。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:ETF再创纪录:产品数量破千只 年内净申购额超万亿元)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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