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国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A:2024年利润222.26万元 净值增长率3.36%

AI基金国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A(501017)披露2024年年报,2024年基金利润222.26万元,加权平均基金份额本期利润0.0308元。报告期内,基金净值增长率为3.36%,截至2024年末,基金规模为6252.43万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日,单位净值为1.175元。基金经理是樊利安,目前管理4只基金。其中,截至4月3日,国泰科创板两年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高,达22.57%;国泰民益灵活配置混合(LOF)A最低,为-0.18%。
基金管理人在年报中表示,我们认为 2025 年 A 股市场主要表现为结构性的机会。我们看好的方向包括以下几个方面:首先在科技方面,AI 产业仍然处于高速发展中,各大云厂商仍在大力布局算力建设;AI 端侧应用将重新定义可穿戴设备,AI 也成为汽车智能化、机器人等领域发展的加速器;创新药行业 2025 年也将有很多产品进入商业化的收获期;在强力政策的刺激下,低估值的消费行业有修复的机会;另外,我们继续看好黄金等大宗商品的机会,在逆全球化趋势下仍有较高投资价值。同时我们从中长周期也继续看好高股息板块的表现。债券方面我们仍然维持原有信用债票息策略不变。

截至4月3日,国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为2.13%,位于同类可比基金54/108;近半年复权单位净值增长率为1.59%,位于同类可比基金37/108;近一年复权单位净值增长率为4.70%,位于同类可比基金37/108;近三年复权单位净值增长率为1.67%,位于同类可比基金43/107。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.0488,位于同类可比基金54/102。

截至4月3日,基金近三年最大回撤为7.45%,同类可比基金排名89/102。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为9.04%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.38%,同类平均为41.78%。2019年一季度末基金达到55.35%的最高仓位,2024年上半年末最低,为12.02%。
截至2024年末,基金规模为6252.43万元。
截至2024年12月31日,基金持有人共计2.16万户,合计持有5383.84万份。其中管理人员工持有408.54份,机构持有份额占比0.37%,个人投资者占比99.63%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约476.02%,持续低于同类均值。

截至2024年末,基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、赛轮轮胎、阳光电源、儒竞科技、皖能电力、人福医药、中国化学、三一重工、紫金矿业。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A:2024年利润222.26万元 净值增长率3.36%)
(责任编辑:system)
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