浙商科创一个月滚动持有混合A：2025年第一季度利润503.48万元 净值增长率10.37%

　　AI基金浙商科创一个月滚动持有混合A（009353）披露2025年一季报，第一季度基金利润503.48万元，加权平均基金份额本期利润0.1163元。报告期内，基金净值增长率为10.37%，截至一季度末，基金规模为4182.24万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月17日，单位净值为1.087元。基金经理是成子浩，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月17日，浙商科创一个月滚动持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.3%；浙商智多兴稳健一年持有期A最低，为1.42%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金接手于 2025 年 2 月，当前依据浙商基金智能权益投资部长期迭代的 AI 模型进行具体投资操作，试图以量化投资的方法，捕捉以科创板成分股为主的、未来有高速增长预期公司的投资机会。AI 模型可以拆分为不同的投资模块，每一个模块相当于一个独立的机器人。其中，中观模型主要负责跟踪各高端制造行业的景气度变化，从截面和时序两个角度，为决策提供支持；微观模型主要负责跟踪个股的交易情况，依据传统的量价数据及另类的舆情、文本类数据，及时捕获个股尾部的交易风险，通过提升换手率、及时调整仓位的方式，在交易层面获取超额收益。

　　截至4月17日，浙商科创一个月滚动持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.09%，位于同类可比基金86/202；近半年复权单位净值增长率为7.29%，位于同类可比基金95/202；近一年复权单位净值增长率为32.30%，位于同类可比基金52/198；近三年复权单位净值增长率为2.40%，位于同类可比基金78/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2878，位于同类可比基金76/136。

　　截至4月17日，基金近三年最大回撤为40.17%，同类可比基金排名91/136。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.03%，同类平均为85.02%。2024年上半年末基金达到92.95%的最高仓位，2020年末最低，为80.81%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4182.24万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是传音控股、石头科技、中芯国际、寒武纪、金山办公、沪硅产业、晶科能源、华润微、芯联集成、中国通号。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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