汇安嘉利混合A：2025年第三季度利润9.46万元 净值增长率0.16%

　　AI基金汇安嘉利混合A（009133）披露2025年三季报，第三季度基金利润9.46万元，加权平均基金份额本期利润0.002元。报告期内，基金净值增长率为0.16%，截至三季度末，基金规模为4086.62万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.019元。基金经理是张靖，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，汇安嘉诚债券A近一年复权单位净值增长率最高，达16.66%；汇安信利债券A最低，为2.79%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度债券市场在风险偏好上升、前期过度乐观的降息预期被修正等因素影响下，收益率震荡上行、波动加大，期限利差与信用利差均有所扩大，市场情绪整体趋于谨慎。本基金债券组合维持中等久期配置，适度参与波段操作，在控制风险的前提下力争获取稳健收益。

　　截至10月28日，汇安嘉利混合A近三个月复权单位净值增长率为0.11%，位于同类可比基金588/629；近半年复权单位净值增长率为1.13%，位于同类可比基金605/629；近一年复权单位净值增长率为3.35%，位于同类可比基金548/623；近三年复权单位净值增长率为-3.91%，位于同类可比基金551/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6207，位于同类可比基金550/553。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为12.31%，同类可比基金排名457/535。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为5.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.87%，同类平均为19.14%。2023年一季度末基金达到29.25%的最高仓位，2024年三季度末最低，为1.35%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4086.62万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、伊利股份、中国移动、美的集团、新城控股、四川路桥、安图生物、中谷物流、招商银行、宝丰能源。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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