建信新能源行业股票A：2025年第四季度利润1.11亿元 净值增长率3.94%

　　AI基金建信新能源行业股票A（009147）披露2025年四季报，第四季度基金利润1.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.0734元。报告期内，基金净值增长率为3.94%，截至四季度末，基金规模为26.95亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月21日，单位净值为2.117元。基金经理是陶灿和田元泉。

　　基金管理人在四季报中表示，本产品主要配置于新能源行业龙头，锂电行业供给格局改善，六氟磷酸锂和碳酸锂为代表的锂电上游涨价超预期；储能行业需求维持高景气；风电行业需求改善明显，出海也在加速过程中；海外普遍缺电为电力设备出海创造良好环境。组合在本季度主要配置于锂电材料、锂矿、风电整机等，低配光伏板块，适当减持电力设备板块。

　　截至1月21日，建信新能源行业股票A近三个月复权单位净值增长率为19.96%，位于同类可比基金4/39；近半年复权单位净值增长率为47.18%，位于同类可比基金8/39；近一年复权单位净值增长率为44.07%，位于同类可比基金22/38；近三年复权单位净值增长率为-0.61%，位于同类可比基金22/32。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3187，位于同类可比基金22/32。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为48.91%，同类可比基金排名24/32。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.22%，同类平均为87.73%。2023年末基金达到94.23%的最高仓位，2020年三季度末最低，为74.01%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为26.95亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中矿资源、阳光电源、英维克、湖南裕能、小鹏汽车-W、厦门钨业、金风科技、尚太科技、金盘科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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