红土创新稳益6个月持有期混合A：2025年第四季度利润6.9万元 净值增长率0.08%

　　AI基金红土创新稳益6个月持有期混合A（016844）披露2025年四季报，第四季度基金利润6.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0009元。报告期内，基金净值增长率为0.08%，截至四季度末，基金规模为8510.49万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.144元。基金经理是陈若劲，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，红土创新稳益6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.33%；截至1月21日，红土创新稳健混合A最低，为2.88%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，债券方面，我们仍以持有短久期高等级信用债获取稳健票息收益为主要策略，股票方面，我们持续提升组合的分散度和均衡度，适当减配了水电及医药标的，并增配了A股及港股泛消费标的以及部分商业模式改善、有估值提升潜力的公用事业标的。转债方面，仍持有安全边际较高、基本面有向好迹象的转债。

　　截至1月22日，红土创新稳益6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.11%，位于同类可比基金597/629；近半年复权单位净值增长率为-0.63%，位于同类可比基金618/629；近一年复权单位净值增长率为6.33%，位于同类可比基金390/626。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.0759。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为1.52%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为1.52%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为17.48%，同类平均为19.2%。2025年一季度末基金达到27.96%的最高仓位，2023年上半年末最低，为3.51%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为8510.49万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新奥能源、华能国际电力股份、北控水务集团、菜百股份、瀚蓝环境、招商银行、中国移动、粤海投资、长江电力、安徽皖通高速公路。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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