东方量化成长灵活配置混合A：2025年第四季度利润271.12万元 净值增长率2.89%

　　AI基金东方量化成长灵活配置混合A（005616）披露2025年四季报，第四季度基金利润271.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0431元。报告期内，基金净值增长率为2.89%，截至四季度末，基金规模为9712.81万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.841元。基金经理是王怀勋，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，东方量化成长灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达54.86%；东方沪深300指数增强A最低，为23.69%。

　　基金管理人在四季报中表示，未来在产品的配置方向上，将延续一直以来的严格纪律，保持在各个行业上的均衡配置，在风格上也仍将继续保持与指数的低偏离，谨慎暴露风格，控制好跟踪误差。在尽可能减少交易成本和风险暴露的情况下，最大化利用好模型给出的信号进行选股。

　　截至1月22日，东方量化成长灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为14.81%，位于同类可比基金295/1286；近半年复权单位净值增长率为25.04%，位于同类可比基金548/1286；近一年复权单位净值增长率为54.86%，位于同类可比基金270/1286；近三年复权单位净值增长率为71.60%，位于同类可比基金78/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8479，位于同类可比基金233/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为31.49%，同类可比基金排名599/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.49%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.21%，同类平均为72.57%。2021年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2023年三季度末最低，为31.24%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为9712.81万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是苏常柴A、北巴传媒、汉森制药、新联电子、美湖股份、航宇微、智明达、三元股份、理工能科、隆盛科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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