长信国防军工量化混合A：2025年利润3.19亿元 净值增长率48.32%

　　AI基金长信国防军工量化混合A（002983）披露2025年年报，2025年基金利润3.19亿元，加权平均基金份额本期利润0.6471元。报告期内，基金净值增长率为48.32%，截至2025年末，基金规模为9.55亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.76元。基金经理是宋海岸，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，长信电子信息量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达89.14%；长信沪深300指数A最低，为28.39%。

　　基金管理人在年报中表示，展望未来，新域新质作战力量、无人智能化、军民融合等领域将成为核心增长极，行业驱动逻辑从主题预期向业绩实质转变，投资策略上应紧盯订单释放与盈利改善的匹配度，中长期聚焦政策红利与技术创新带来的结构性机会。我们将坚持基本面因子为主，辅以深度学习挖掘的交易情绪因子，自下而上优选个股，力争为投资人创造超额收益。

　　截至4月8日，长信国防军工量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.82%，位于同类可比基金1103/1287；近半年复权单位净值增长率为11.32%，位于同类可比基金233/1286；近一年复权单位净值增长率为60.35%，位于同类可比基金280/1286；近三年复权单位净值增长率为33.73%，位于同类可比基金298/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6101，位于同类可比基金470/1274。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为39.47%，同类可比基金排名988/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.78%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到93.63%的最高仓位，2025年上半年末最低，为89.21%。

　　截至2025年末，基金规模为9.55亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计7.5万户，合计持有5.19亿份。其中管理人员工持有5.34万份，占比0.01%，机构持有份额占比21.54%，个人投资者占比78.46%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约494.08%。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是盟升电子、睿创微纳、高德红外、鸿远电子、纳睿雷达、紫光国微、佳驰科技、航发动力、中国动力、振华科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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