平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娱混合A(002450) 2019年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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截止日期:2021-03-31

平安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 100.90 166.06 31/115
基金数量(只) 27 17.66 23/115
基金经理数量 4 5.75 42/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安鑫瑞混合A 011761 混合型 21.03.29 ~ 21.05.28 张恒 认购期 0.60% 详情 购买
平安鑫瑞混合C 011762 混合型 21.03.29 ~ 21.05.28 张恒 认购期 0费率 详情 购买
平安中证新材料主题ETF 516890 ETF-场内 21.04.06 ~ 21.07.05 刘洁倩 认购期 - 详情 购买
平安研究精选混合A 011807 混合型 21.04.19 ~ 21.05.21 张晓泉 认购期 1.20% 详情 购买
平安研究精选混合C 011808 混合型 21.04.19 ~ 21.05.21 张晓泉 认购期 0费率 详情 购买
平安瑞福一年定开债C 011810 定开债券 21.04.30 ~ 21.06.04 高勇标 认购期 0费率 详情 购买
平安瑞福一年定开债A 011809 定开债券 21.04.30 ~ 21.06.04 高勇标 认购期 0.60% 详情 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 定开债券 21.05.18 ~ 21.08.17 田元强 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 05-14 1.7033 1.7033 2.87% 17.53% 60.33% 1.58 成钧 等 限大额 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 05-14 1.6413 1.6413 2.87% 17.06% 59.04% 0.02 成钧 等 限大额 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 档案 联接基金 05-14 1.5420 1.5420 2.86% 12.92% 44.45% 1.09 钱晶 等 开放申购 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 档案 联接基金 05-14 1.5350 1.5350 2.85% 12.69% 43.87% 2.20 钱晶 等 开放申购 0.00% 购买
平安医疗健康混合 003032 档案 混合型 05-14 2.3393 2.3393 2.82% 16.41% 50.42% 2.02 乔海英 开放申购 0.15% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 05-14 1.4115 1.4115 2.48% 9.11% 42.15% 1.92 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 05-14 1.4418 1.4418 2.47% 9.38% 42.85% 1.46 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 05-14 1.4074 1.4074 2.24% 5.77% 34.45% 1.78 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 05-14 1.3899 1.3899 2.24% 5.57% 33.91% 5.01 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 档案 混合型 05-14 1.8364 1.8364 2.14% 11.35% 41.37% 0.16 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 05-14 1.2923 1.2923 2.13% 11.31% 39.63% 0.64 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安深证300指数增强 700002 档案 股票指数 05-14 2.7180 2.7980 2.10% 8.07% 42.75% 1.06 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安智慧中国混合 001297 档案 混合型 05-14 1.0900 1.0900 2.06% 5.11% 40.46% 10.38 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合A 009008 档案 混合型 05-14 1.5042 1.5042 2.04% 7.91% 43.90% 3.58 张俊生 等 开放申购 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 档案 混合型 05-14 2.3215 2.3215 2.03% 8.28% 43.89% 7.23 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 档案 混合型 05-14 2.3694 2.3694 2.03% 8.72% 45.04% 8.87 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 档案 混合型 05-14 1.4899 1.4899 2.03% 7.48% 42.72% 1.16 张俊生 等 开放申购 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 档案 混合型 05-14 1.1097 1.1097 2.03% 6.18% - 33.89 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 档案 混合型 05-14 1.1042 1.1042 2.02% 5.86% - 7.15 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 档案 混合型 05-14 1.1029 1.1029 2.02% 7.13% - 35.10 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 档案 混合型 05-14 1.0962 1.0962 2.01% 6.71% - 10.28 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 档案 混合型 05-14 1.1970 1.4320 1.99% 6.90% 42.57% 2.16 黄维 等 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 档案 混合型 05-14 1.2082 1.4452 1.99% 7.32% 43.73% 10.66 黄维 等 开放申购 0.15% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 05-14 1.6786 1.6786 1.97% 8.55% 39.26% 0.56 成钧 等 开放申购 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 05-14 1.6852 1.6852 1.97% 8.60% 39.40% 0.37 成钧 等 开放申购 0.10% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 档案 混合型 05-14 1.6849 1.6849 1.91% 20.28% 56.17% 0.38 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 档案 混合型 05-14 1.6835 1.6835 1.91% 20.20% 55.98% 0.10 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 05-14 2.2190 2.6190 1.88% 6.84% 31.22% 4.85 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 05-14 2.1260 2.5120 1.87% 6.38% 30.16% 3.14 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 档案 混合型 05-14 2.1815 2.4365 1.85% 9.40% 40.71% 1.29 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 档案 混合型 05-14 2.1285 2.3775 1.85% 8.97% 39.58% 5.75 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 档案 混合型 05-14 1.5142 1.2211 1.72% 4.47% 37.98% 0.09 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 档案 混合型 05-14 1.5016 1.2101 1.72% 4.08% 37.06% 0.11 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 档案 混合型 05-14 2.0198 2.1098 1.71% 5.80% 42.30% 0.39 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 档案 混合型 05-14 1.9731 2.0581 1.71% 5.38% 41.17% 0.32 神爱前 开放申购 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 档案 混合型 05-14 3.5590 3.6590 1.71% 7.17% 43.68% 0.77 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 档案 混合型 05-14 2.3646 2.3646 1.69% 22.94% 59.36% 0.12 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 档案 混合型 05-14 2.3112 2.3112 1.69% 22.45% 58.11% 0.37 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 档案 混合型 05-14 1.1120 1.1120 1.65% 6.50% - 8.77 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 档案 混合型 05-14 1.1064 1.1064 1.65% 6.08% - 3.48 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 档案 混合型 05-14 1.4096 1.4096 1.58% 6.96% 38.51% 0.82 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 档案 混合型 05-14 1.3978 1.3978 1.58% 6.54% 37.40% 0.54 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 档案 股票指数 05-14 1.2095 1.2095 1.56% 2.52% - 0.15 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 档案 股票指数 05-14 1.2036 1.2036 1.55% 2.25% - 0.14 毛时超 开放申购 0.00% 购买
平安科技创新3年封闭混合 501099 档案 混合型 05-14 1.4833 1.4833 1.53% 8.42% 44.95% 3.11 张俊生 等 暂停申购 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 档案 混合型 05-14 1.9980 1.9980 1.42% 8.12% 42.41% 0.64 张晓泉 开放申购 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 档案 混合型 05-14 1.9420 1.9420 1.41% 7.89% 41.86% 0.42 张晓泉 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 档案 联接基金 05-14 1.4277 1.4277 1.28% 4.50% 23.36% 3.14 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 档案 联接基金 05-14 1.4316 1.4316 1.28% 4.56% 23.49% 1.04 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安量化精选混合A 005486 档案 混合型 05-14 1.6501 1.6501 1.23% 22.74% 55.06% 2.05 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安量化精选混合C 005487 档案 混合型 05-14 1.6038 1.6038 1.22% 22.25% 53.81% 0.04 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合 002537 档案 混合型 05-14 2.2348 2.2348 1.20% 17.96% 51.84% 2.41 薛冀颖 开放申购 0.12% 购买
平安行业先锋混合 700001 档案 混合型 05-14 2.1790 2.4590 1.16% 6.14% 49.45% 2.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安灵活配置混合 700004 档案 混合型 05-14 1.8745 2.3376 1.05% 1.86% 32.91% 0.53 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461 档案 混合-FOF 05-12 1.5131 1.5131 0.99% 8.75% 38.13% 0.35 代宏坤 开放申购 0.15% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462 档案 混合-FOF 05-12 1.5027 1.5027 0.98% 8.48% 37.45% 0.77 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 档案 混合型 05-14 0.9396 0.9396 0.85% - - 32.45 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 档案 混合型 05-14 0.9414 0.9414 0.85% - - 49.71 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安可转债债券C 007033 档案 债券型 05-14 1.1722 1.1722 0.63% 3.06% 12.83% 0.04 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 档案 债券型 05-14 1.1804 1.1804 0.63% 3.26% 13.28% 0.21 韩克 开放申购 0.06% 购买
平安鑫享混合A 001609 档案 混合型 05-14 1.4735 1.4735 0.54% 2.90% 18.52% 4.84 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安鑫享混合C 001610 档案 混合型 05-14 1.4632 1.4632 0.54% 2.70% 18.05% 0.76 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 档案 混合型 05-14 1.4711 1.4711 0.54% 2.85% 18.40% 0.53 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 档案 混合型 05-14 1.7343 1.7343 0.53% 4.01% 32.87% 2.24 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 档案 混合型 05-14 1.7226 1.7226 0.53% 3.86% 32.47% 3.35 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 档案 混合型 05-14 1.3174 1.3174 0.52% 4.43% 16.13% 1.25 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 档案 混合型 05-14 1.3188 1.3188 0.52% 4.48% 16.26% 4.22 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安恒泽混合C 009672 档案 混合型 05-14 1.0467 1.0467 0.50% 5.10% - 2.28 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 档案 混合型 05-14 1.0510 1.0510 0.49% 5.35% - 2.18 韩克 开放申购 0.10% 购买
平安鑫利混合A 003626 档案 混合型 05-14 1.1928 1.2224 0.34% 3.23% 13.94% 0.16 刘杰 限大额 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 档案 混合型 05-14 1.1065 1.1065 0.34% 2.34% - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 档案 混合型 05-14 1.1074 1.1074 0.33% 2.42% 2.58% 0.18 苏宁 开放申购 0.12% 购买
平安鑫利混合C 006433 档案 混合型 05-14 1.1875 1.1875 0.33% 3.15% 13.80% 2.58 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 档案 混合型 05-14 1.1085 1.1085 0.33% 2.52% - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安养老2035(FOF)A 007238 档案 混合-FOF 05-12 1.3732 1.3732 0.29% 3.51% 18.89% 4.19 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安养老2035(FOF)C 007239 档案 混合-FOF 05-12 1.3667 1.3667 0.29% 3.38% 18.60% 1.40 张文君 等 开放申购 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 档案 混合型 05-14 1.2390 1.2390 0.27% 3.95% 9.81% 0.74 刘杰 限大额 0.12% 购买
平安鑫安混合C 001665 档案 混合型 05-14 1.2126 1.2126 0.26% 3.75% 9.37% 0.31 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安鑫安混合E 007049 档案 混合型 05-14 1.2184 1.2184 0.26% 3.90% 9.70% 4.71 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 档案 债券型 05-14 1.0374 1.0374 0.23% 4.53% - 6.24 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安添裕债券C 008727 档案 债券型 05-14 1.0336 1.0336 0.23% 4.32% - 0.05 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 档案 混合型 05-14 0.9989 0.9989 0.23% - - 1.60 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 档案 混合型 05-14 1.0003 1.0003 0.23% - - 6.69 张文平 开放申购 0.10% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 档案 混合型 05-14 1.0100 1.0100 0.22% - - 0.27 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 档案 混合型 05-14 1.0121 1.0121 0.22% - - 1.77 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 档案 债券型 05-14 1.0059 1.0059 0.19% - - 8.06 张恒 等 开放申购 0.06% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 档案 债券型 05-14 1.0047 1.0047 0.19% - - 0.69 张恒 等 开放申购 0.00% 购买
平安鼎信债券 002988 档案 债券型 05-14 1.0130 1.2217 0.18% 2.21% 1.45% 0.20 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安短债C 005755 档案 债券型 05-14 1.1130 1.1330 0.17% 3.98% 4.41% 0.00 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 档案 债券型 05-14 1.2531 1.2531 0.15% 4.00% 9.34% 0.80 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 档案 债券型 05-14 1.2678 1.2678 0.15% 4.21% 9.78% 3.64 张文平 开放申购 0.08% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF) 010643 档案 混合-FOF 05-12 0.9909 0.9909 0.14% - - 6.36 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安季享裕定开债E 007647 档案 定开债券 05-14 1.0676 1.0676 0.07% 1.98% 1.61% 1.83 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 档案 定开债券 05-14 1.0722 1.0722 0.07% 2.10% 1.86% 2.49 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安季享裕定开债C 007646 档案 定开债券 05-14 1.0676 1.0676 0.07% 1.63% 1.50% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 档案 债券型 05-14 1.1376 1.5606 0.04% 1.68% 0.93% 4.52 张文平 限大额 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 档案 债券型 05-14 1.1795 1.6165 0.04% 1.89% 1.33% 53.64 张文平 限大额 0.08% 购买
平安惠诚纯债债券 006316 档案 债券型 05-14 1.1387 1.1887 0.04% 2.13% 0.67% 9.94 苏宁 限大额 - 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 档案 债券型 05-14 1.0226 1.0596 0.04% 2.46% 0.56% 10.11 周琛 限大额 - 购买
平安惠智纯债债券 008595 档案 债券型 05-14 1.0152 1.0152 0.04% 2.27% 1.50% 2.01 韩克 暂停申购 - 购买
平安合享1年定开债 009166 档案 定开债券 05-14 1.0137 1.0137 0.04% 3.09% 1.33% 10.04 苏宁 暂停申购 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 档案 债券指数 05-14 1.0183 1.0183 0.04% 1.46% - 0.00 韩克 等 开放申购 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 档案 债券型 05-14 1.0829 1.1129 0.03% 1.89% 1.67% 20.14 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 档案 债券型 05-14 1.0974 1.1594 0.03% 1.77% 0.20% 7.11 高勇标 限大额 - 购买
平安合韵定开债 005077 档案 定开债券 05-14 1.0491 1.1131 0.03% 2.38% 0.60% 40.18 余斌 暂停申购 - 购买
平安合丰定开债 005895 档案 定开债券 05-14 1.0556 1.1316 0.03% 1.86% 1.00% 25.20 高勇标 暂停申购 - 购买
平安合颖定开债 005897 档案 定开债券 05-14 1.0224 1.1064 0.03% 2.11% 0.48% 25.05 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安惠聚纯债债券 006544 档案 债券型 05-14 1.0599 1.0859 0.03% 2.24% 1.27% 10.49 高勇标 限大额 - 购买
平安合盛定开债 007158 档案 定开债券 05-14 1.0116 1.0616 0.03% 1.99% 0.49% 29.93 周琛 暂停申购 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 档案 债券型 05-14 1.0265 1.0735 0.03% 1.70% 2.24% 12.22 张恒 暂停申购 - 购买
平安合信定开债 004630 档案 定开债券 05-14 1.0297 1.0605 0.03% 2.36% 1.09% 10.32 田元强 暂停申购 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 档案 债券指数 05-14 1.0187 1.0187 0.03% 1.52% - 30.22 韩克 等 开放申购 - 购买
平安惠泽纯债 004825 档案 债券型 05-14 1.1174 1.2234 0.02% 2.12% 0.93% 4.00 余斌 限大额 0.08% 购买
平安短债E 005756 档案 债券型 05-14 1.0845 1.1045 0.02% 1.76% 2.06% 29.74 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债A 005754 档案 债券型 05-14 1.0922 1.1122 0.02% 1.89% 2.31% 31.49 段玮婧 限大额 0.03% 购买
平安合悦定开债 005884 档案 定开债券 05-14 1.0854 1.1414 0.02% 3.16% 1.51% 30.83 余斌 暂停申购 - 购买
平安合慧定开债 005896 档案 定开债券 05-14 1.0488 1.0873 0.02% 1.19% 0.81% 30.52 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠兴债券 006222 档案 债券型 05-14 1.0617 1.1097 0.02% 2.08% 1.03% 10.39 余斌 限大额 - 购买
平安惠轩债券 006264 档案 债券型 05-14 1.0264 1.0924 0.02% 1.90% 0.88% 43.16 韩克 暂停申购 - 购买
平安合锦定开债 006412 档案 定开债券 05-14 1.0086 1.0939 0.02% 1.51% 0.70% 24.24 田元强 暂停申购 - 购买
平安惠锦债券 005971 档案 债券型 05-14 1.0690 1.1090 0.02% 1.93% 0.70% 12.53 韩克 开放申购 - 购买
平安0-3年政策性金融债C 006933 档案 债券型 05-14 1.0183 1.0433 0.02% 1.99% 0.12% 0.00 周恩源 开放申购 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 档案 定开债券 05-14 1.0624 1.0624 0.02% 2.23% 0.79% 0.45 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 档案 债券型 05-14 1.0356 1.0356 0.02% 2.28% 2.76% 0.57 周琛 开放申购 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 档案 债券型 05-14 1.0239 1.0239 0.02% 2.24% 2.70% 0.00 周琛 开放申购 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 档案 债券型 05-14 1.0329 1.0329 0.02% 1.93% 2.30% 3.02 张恒 暂停申购 - 购买
平安元丰中短债债券A 008911 档案 债券型 05-14 1.0307 1.0307 0.02% 2.42% 3.18% 0.38 韩克 等 开放申购 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 档案 债券型 05-14 1.0279 1.0279 0.02% 2.29% 2.92% 0.25 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 档案 债券型 05-14 1.0340 1.0340 0.02% 1.81% 3.29% 5.26 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 档案 债券型 05-14 1.0791 1.0791 0.02% 1.68% 1.35% 0.00 余斌 开放申购 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 档案 债券型 05-14 1.0347 1.0347 0.02% 2.98% - 5.05 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安短债I 010048 档案 债券型 05-14 1.0828 1.0828 0.02% 1.85% - 0.00 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 档案 债券型 05-14 1.0310 1.1765 0.01% 1.92% 0.54% 2.75 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安惠利纯债 003568 档案 债券型 05-14 1.1333 1.2233 0.01% 1.81% 1.62% 5.61 余斌 限大额 - 购买
平安合正定开债 005127 档案 定开债券 05-14 1.0475 1.1795 0.01% 1.89% 1.56% 30.64 张恒 暂停申购 - 购买
平安合瑞定开债 005766 档案 定开债券 05-14 1.0398 1.1512 0.01% 2.36% 0.90% 10.63 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠安债券 006016 档案 债券型 05-14 1.0586 1.1122 0.01% 1.98% 1.78% 22.06 张恒 暂停申购 - 购买
平安3-5年政策性金融债A 006934 档案 债券型 05-14 1.0407 1.0607 0.01% 2.69% -0.34% 1.02 田元强 开放申购 0.03% 购买
平安0-3年政策性金融债A 006932 档案 债券型 05-14 1.0187 1.0437 0.01% 2.04% 0.21% 10.04 周恩源 开放申购 0.03% 购买
平安合泰定开债 004960 档案 定开债券 05-14 1.0106 1.0556 0.01% 1.83% 0.13% 10.00 余斌 暂停申购 - 购买
平安季开鑫定开债C 007054 档案 定开债券 05-14 1.0578 1.0578 0.01% 2.09% 0.39% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 档案 定开债券 05-14 1.0578 1.0578 0.01% 2.09% 0.53% 2.99 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 档案 定开债券 05-14 1.0203 1.0523 0.01% 1.28% 3.28% 26.67 段玮婧 暂停申购 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 档案 定开债券 05-14 1.0172 1.0462 0.01% 1.10% 2.91% 0.04 段玮婧 暂停申购 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 档案 债券型 05-14 1.0341 1.0341 0.01% 0.74% -0.29% 1.45 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安惠涌纯债 007954 档案 债券型 05-14 1.0546 1.0646 0.01% 4.63% 4.11% 0.00 余斌 开放申购 - 购买
平安惠文纯债 007953 档案 债券型 05-14 1.0337 1.0437 0.01% 1.77% 1.49% 2.05 余斌 开放申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 档案 定开债券 05-14 1.0064 1.0364 0.01% 1.40% 2.68% 0.00 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 档案 定开债券 05-14 1.0104 1.0404 0.01% 1.53% 2.97% 110.75 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安合润定开债 008594 档案 定开债券 05-14 1.0133 1.0133 0.01% 2.16% -0.26% 10.05 高勇标 暂停申购 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 档案 定开债券 05-14 1.0112 1.0112 0.01% 3.49% 0.22% 0.06 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 档案 定开债券 05-14 1.0112 1.0112 0.01% 3.69% 0.27% 0.42 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 档案 定开债券 05-14 1.0161 1.0161 0.01% 3.91% 0.68% 0.39 周恩源 暂停申购 0.04% 购买
平安元盛超短债A 008694 档案 债券型 05-14 1.0372 1.0372 0.01% 1.94% 3.56% 0.91 苏宁 开放申购 0.04% 购买
平安元盛超短债C 008695 档案 债券型 05-14 1.0353 1.0353 0.01% 1.89% 3.42% 0.00 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 档案 定开债券 05-14 1.0053 1.0053 0.01% 3.29% 0.30% 9.56 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安惠享纯债C 009404 档案 债券型 05-14 1.0272 1.0272 0.01% 1.74% 0.18% 3.48 余斌 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 档案 债券型 05-14 1.0800 1.1680 0.00% 1.69% 0.37% 6.33 余斌 限大额 0.08% 购买
平安合意定开债发起式 004632 档案 定开债券 05-14 1.0179 1.0669 0.00% 1.88% -0.08% 5.16 周恩源 暂停申购 - 购买
平安3-5年政策性金融债C 006935 档案 债券型 05-14 1.0386 1.0586 0.00% 2.57% -0.48% 0.00 田元强 开放申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 档案 定开债券 05-14 1.0586 1.0586 0.00% -0.08% -0.78% 4.50 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 档案 定开债券 05-14 1.0586 1.0586 0.00% -0.08% -0.78% 0.07 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 档案 债券型 05-14 1.0537 1.0757 0.00% 1.18% 0.01% 0.24 张文平 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 档案 债券型 05-14 1.0484 1.0704 0.00% 1.06% -0.23% 14.90 张文平 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 档案 债券型 05-14 1.0562 1.0782 0.00% 1.24% 0.12% 7.52 张文平 限大额 0.03% 购买
平安高等级债A 006097 档案 债券型 05-14 1.0501 1.0501 0.00% 1.15% 0.49% 0.53 段玮婧 开放申购 0.06% 购买
平安惠泰纯债 007447 档案 债券型 05-14 1.0383 1.0733 0.00% 2.29% 1.46% 8.24 余斌 开放申购 - 购买
平安惠澜纯债C 007936 档案 债券型 05-14 1.0267 1.0267 0.00% 0.49% -0.79% 1.46 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 档案 债券型 05-14 1.0251 1.0251 0.00% 2.01% 2.64% 0.00 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 档案 债券型 05-14 1.0468 1.0468 0.00% 0.96% 0.14% 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 档案 债券型 05-14 1.0770 1.0770 0.00% 1.60% 0.09% 0.85 余斌 限大额 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 档案 债券型 05-14 1.0495 1.0495 0.00% 1.03% - 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 档案 债券型 05-14 1.0629 1.0593 -0.01% 1.10% 0.43% 0.02 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 档案 债券型 05-14 1.0640 1.0669 -0.01% 1.05% 0.41% 10.88 高勇标 限大额 0.03% 购买
平安中短债债券E 006851 档案 债券型 05-14 1.0588 1.0788 -0.01% 0.92% 0.16% 1.57 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 档案 定开债券 05-14 1.0644 1.0644 -0.01% 0.04% -0.53% 0.66 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 档案 定开债券 05-14 1.0045 1.0045 -0.01% 1.17% 0.45% 3.33 苏宁 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 档案 定开债券 05-14 1.1639 1.1639 -0.02% -0.44% -1.02% 1.02 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 档案 定开债券 05-14 1.1610 1.1610 -0.02% -0.49% -1.11% 7.62 田元强 暂停申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 档案 定开债券 05-14 1.0085 1.0085 -0.02% 1.36% 0.85% 1.12 苏宁 等 开放申购 0.04% 购买
平安惠悦纯债 004826 档案 债券型 05-14 1.0832 1.1862 -0.03% 2.58% 1.36% 1.72 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 档案 定开债券 05-14 0.9964 0.9964 -0.03% 0.33% -0.36% 0.00 苏宁 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 档案 债券型 05-14 1.0177 1.0177 -0.03% 1.56% - 0.58 苏宁 开放申购 0.08% 购买
平安合庆定开债 009053 档案 定开债券 05-14 1.0590 1.0590 - 4.01% - 2.20 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 档案 定开债券 05-14 1.0338 1.0338 - 2.49% - 10.26 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安瑞兴一年定开混合A 010056 档案 混合型 05-14 1.0068 1.0068 - 0.87% - 4.10 高勇标 等 暂停申购 0.10% 购买
平安瑞兴一年定开混合C 010057 档案 混合型 05-14 1.0042 1.0042 - 0.62% - 0.66 高勇标 等 暂停申购 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 档案 债券型 05-14 1.0040 1.0040 - - - 0.22 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 档案 债券型 05-14 1.0044 1.0044 - - - 1.80 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 档案 混合型 05-14 0.9985 0.9985 - - - 10.28 李化松 暂停申购 0.15% 购买
平安稳健养老一年持有期混合(FOF) 011557 档案 混合-FOF 05-07 1.0000 1.0000 - - - 3.58 高莺 等 开放申购 0.08% 购买
平安养老2045五年持有混合(FOF) 011684 档案 混合-FOF 05-07 0.9891 0.9891 - - - 0.13 张文君 等 暂停申购 0.08% 购买
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平安日增利货币A 000379 货币型 05-14 0.4715 1.9240% 2.00% 2.19% 0.55% 1,343.23 田元强 限大额 0.00% 购买
平安财富宝货币 000759 货币型 05-14 0.5148 2.4390% 2.43% 2.61% 0.63% 475.81 周琛 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币A 003034 货币型 05-14 0.5735 2.5190% 2.46% 2.63% 0.65% 192.15 田元强 限大额 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 货币型 05-14 0.5031 2.1820% 2.29% 2.45% 0.62% 235.58 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币E 511700 货币型 05-14 0.5735 2.5190% 2.46% 2.63% 0.65% 1.85 田元强 场内交易 - 购买
平安金管家货币C 007730 货币型 05-14 0.4483 1.9790% 2.09% 2.25% 0.57% 0.41 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 货币型 05-14 0.5372 2.1710% 2.25% 2.44% 0.61% 78.78 田元强 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 ETF-场内 05-14 1.9901 1.9901 3.20% 1.9890 0.06% 39.74 钱晶
平安创业板ETF 159964 ETF-场内 05-14 1.8483 1.8483 3.03% 1.8370 0.61% 3.67 钱晶 等
平安沪深300ETF 510390 ETF-场内 05-14 5.2723 1.3270 2.37% 5.2820 -0.18% 15.31 成钧
平安粤港澳大湾区ETF 512970 ETF-场内 05-14 1.4222 1.4222 2.28% 1.4010 1.49% 4.09 成钧 等
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 05-14 1.6931 1.6931 2.09% 1.6660 1.60% 1.03 成钧 等
平安中证光伏产业ETF 516180 ETF-场内 05-14 0.8548 0.8548 1.39% 0.8560 -0.14% 3.01 刘洁倩
平安中证500ETF 510590 ETF-场内 05-14 7.0606 1.1781 1.36% 7.0620 -0.02% 12.37 成钧
平安中证畜牧养殖ETF 516760 ETF-场内 05-14 0.9285 0.9285 1.34% 0.9280 0.05% 2.25 钱晶 等
平安MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 05-14 1.5141 1.5141 1.33% 1.5010 0.87% 2.98 钱晶
平安人工智能ETF 512930 ETF-场内 05-14 1.4206 1.4206 1.31% 1.4190 0.11% 3.08 钱晶
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 05-14 0.9993 0.9993 0.87% 0.9930 0.63% 6.07 钱晶
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 ETF-场内 05-14 105.5579 1.0656 0.02% 105.4500 0.10% 11.74 成钧
平安中债债利差因子ETF 511030 ETF-场内 05-14 10.3996 1.0810 0.02% 10.3980 0.02% 52.17 成钧 等
平安中债-0-5年地方债ETF 159988 ETF-场内 05-14 1.0161 1.0161 0.00% 1.0150 0.11% 1.37 成钧
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 71 0.43% 79.67 160,061.05
2 300014 亿纬锂能 45 0.38% 1,880.56 141,324.21
3 300124 汇川技术 21 0.34% 1,471.61 125,837.09
4 000568 泸州老窖 47 0.30% 495.53 111,503.35
5 600031 三一重工 28 0.24% 2,643.29 90,268.39
6 000858 五 粮 液 49 0.19% 267.10 71,578.40
7 300450 先导智能 12 0.18% 823.04 65,012.25
8 601012 隆基股份 38 0.14% 599.66 52,769.77
9 300750 宁德时代 14 0.12% 134.19 43,230.83
10 002271 东方雨虹 9 0.12% 837.33 42,837.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

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这巷规模只有5万多? [平安短债C吧]

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2021-05-16

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平安债基,净值与价格表现。15/5月 [平安中证5-10年国债活跃券ETF吧]

wenfad

2021-05-16

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平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资... [平安合进1年定开债发起式吧]

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2021-05-16

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2021-05-16

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2021-05-16

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平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资... [平安合进1年定开债发起式吧]

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2021-05-16

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平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资... [平安合进1年定开债发起式吧]

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2021-05-16

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真牛皮,还好当初早早就卖了你[为什么][为... [平安稳健增长混合C吧]

田琳琳

2021-05-15

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今天报叶飞这么大的瓜,您昨晚睡得好吗? [平安低碳经济混合A吧]

基民372R8588V0

2021-05-15

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呵呵,稳健,稳健,怎么能增加长呢 [平安稳健增长混合C吧]

基民mEhA6Z

2021-05-15

255

1

2.9买的[哭][哭][哭],怎么办啊,补仓 [平安高端制造混合C吧]

基民62c01C3993

2021-05-15

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估计去当接盘侠了。 [平安稳健增长混合A吧]

小伞125

2021-05-15

260

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涨比估值低跌比估值搞只能说np [平安稳健增长混合C吧]

基民L55252967T

2021-05-15

260

0

小李子,要加油呀,我的血汗钱快亏完成 [平安研究睿选混合A吧]

基民7v806t5089

2021-05-15

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百分之十四的现金,这啥玩意,你以为你是银... [平安高端制造混合A吧]

张大猷

2021-05-15

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明天即可以破1.9了,666,我等着接盘呢 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

瑟瑟丨秋风

2021-05-15

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不要脸的,偷吃快30% [平安低碳经济混合C吧]

基民kp33JI

2021-05-15

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感觉这只鸡后劲乏力啊 [平安优势产业混合A吧]

职场是个技术活

2021-05-15

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近三个月我的股票经过调整,近三个月跑嬴大... [平安恒鑫混合C吧]

决不能退缩

2021-05-15

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0.85怎么来的,数学是生理老师教的。 [平安稳健增长混合A吧]

牛年行牛运炒牛股

2021-05-15

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换基金吧,越亏越多 [平安低碳经济混合C吧]

基民SJJeUT

2021-05-15

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一点都不稳健,回本就卖。 [平安稳健增长混合C吧]

龙战骑士一二

2021-05-15

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经典! [平安稳健增长混合C吧]

基民9756085R7O

2021-05-15

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稳增长基金是不是需要改为稳下降基金? [平安稳健增长混合C吧]

popo2002

2021-05-15

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或者是赎回太多,无奈割肉了。现在购买这只... [平安稳健增长混合C吧]

基民788027C19A

2021-05-15

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目前照这样4000点净值都不一定到1,记得当... [平安稳健增长混合C吧]

基民788027C19A

2021-05-15

251

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为什么净值差了那么多怎计算也不止这个数 [平安智慧中国混合吧]

基民l1562q3611

2021-05-15

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你接了哪个盘? [平安稳健增长混合A吧]

小伞125

2021-05-15

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平安基金管理有限公司关于平安稳健养老目标... [平安稳健养老一年持有期混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-05-15

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关于平安合泰3个月定期开放债券型发起式证... [平安合泰定开债吧]

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2021-05-15

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关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资... [平安合瑞定开债吧]

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2021-05-15

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关于平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券... [平安合丰定开债吧]

基金资讯

2021-05-15

302

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关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券... [平安合韵定开债吧]

基金资讯

2021-05-15

235

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大家一定要去举报这次的偷吃行为。12386举... [平安稳健增长混合C吧]

吃鸡的老王

2021-05-15

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1

我问一下,今天持仓涨幅除了万科0.75,其他... [平安稳健增长混合C吧]

基民dzn99V

2021-05-15

249

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买了这个以后就没见红过[哭] [平安研究睿选混合C吧]

基民1800e6u180

2021-05-15

209

0

不上路子 [平安稳健增长混合C吧]

基民P35577E337

2021-05-15

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看持仓不应该涨这样啊 [平安稳健增长混合C吧]

基民2Eh3uM

2021-05-15

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1

基金报团股都跌,人家减仓了,我自岿然不动... [平安稳健增长混合C吧]

百岁渔樵

2021-05-15

144

0

丢丢,完全和收益不对等 [平安稳健增长混合C吧]

基民758508UI27

2021-05-15

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你们这些满嘴喷的SB基民,好好看看,在天天... [平安低碳经济混合A吧]

基民OxtWzP

2021-05-15

111

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这基金经理没上过学吗?一直亏 [平安稳健增长混合C吧]

一只下蛋的鸡

2021-05-15

214

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鸡理看看这么多鸡今,每天净值就你差太多 [平安低碳经济混合A吧]

基民887frG

2021-05-14

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0

能查查这个经理吗,或者怎么举报这个基金 [平安稳健增长混合C吧]

基民dzn99V

2021-05-14

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0

怎么还是他?脸皮真厚还不赶快下岗换人。难... [平安惠金定开债C吧]

青云山雾罩

2021-05-14

154

0

鸡经理,拜托你把基民们的血汗钱当回事,敬... [平安稳健增长混合C吧]

基民NlJ41b

2021-05-14

188

0

这也太离谱了吧,估值与净值相差1倍,这是... [平安稳健增长混合A吧]

基民4W3von

2021-05-14

182

0

这鸡病的不轻、做成这样本事不小 [平安稳健增长混合C吧]

爱石者1

2021-05-14

173

0

号称年平均回报率26.84%,怎么看都不像 [平安稳健增长混合C吧]

基民NlJ41b

2021-05-14