| 基金全称 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银稳汇短债债券E |
| 基金代码 | 010933（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年12月04日 | 成立日期 | 2020年12月11日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 朱水媚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-24 |
朱水媚女士:中国国籍,研究生硕士,曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月24日起担任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日起担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日起担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又63天 | 1.60% |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又24天 | 2.02% |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又24天 | 1.90% |
| 016717 | 中银中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-02-27 | 至今 | 2年又360天 | 9.43% |
| 016718 | 中银中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-02-27 | 至今 | 2年又360天 | 8.77% |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 2022-06-27 | 至今 | 3年又240天 | 9.21% |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又71天 | 12.04% |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又71天 | 11.34% |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又182天 | 11.54% |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又182天 | 10.99% |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型-中短债 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又182天 | 25.30% |
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| 姓名 | 蔡静 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-23 |
蔡静先生:硕士研究生,曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理。2020年8月17日起担任中银薪钱包货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2025年12月19日担任中银活期宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000539 | 中银活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2025-12-19 | 至今 | 64天 | 0.19% |
| 016565 | 中银活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2025-12-19 | 至今 | 64天 | 0.23% |
| 020971 | 中银货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又350天 | 3.39% |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又30天 | 4.58% |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又30天 | 4.35% |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又30天 | 4.48% |
| 020468 | 中银货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-05 | 至今 | 2年又48天 | 3.32% |
| 018951 | 中银机构现金管理货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又209天 | 3.64% |
| 017629 | 中银机构现金管理货币E | 货币型-普通货币 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又64天 | 4.94% |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 106天 | 0.73% |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 106天 | 0.77% |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 货币型-普通货币 | 2020-08-17 | 至今 | 5年又189天 | 10.16% |
| 163802 | 中银货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-02 | 至今 | 5年又357天 | 11.15% |
| 002195 | 中银机构现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-02 | 至今 | 5年又357天 | 11.41% |
| 163820 | 中银货币B | 货币型-普通货币 | 2020-03-02 | 至今 | 5年又357天 | 12.76% |
| 投资目标 | 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 债券投资策略 (1)久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (2)期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (3)类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 (4)信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 (5)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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