基金数据

基金全称富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称富国中证沪港深500ETF联接C
基金代码012276(前端)基金类型联接基金
发行日期2021年06月10日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人富国基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张圣贤
上任日期2021-06-07

张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月至2020年12月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年7月起担任富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理,2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。具有基金从业资格。

张圣贤管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
012275富国中证沪港深500ETF联接A联接基金2021-06-07至今15天
012276富国中证沪港深500ETF联接C联接基金2021-06-07至今15天
516910富国中证现代物流ETFETF-场内2021-06-03至今19天2.69%
517100富国中证沪港深500ETFETF-场内2021-02-09至今133天-6.27%
515250富国中证智能汽车主题ETFETF-场内2020-12-24至今180天2.34%
159825富国中证农业主题ETFETF-场内2020-12-10至今194天-7.37%
009505富国上海金ETF联接C联接基金2020-07-24至今333天-12.66%
009504富国上海金ETF联接A联接基金2020-07-24至今333天-12.38%
518680富国上海金ETFETF-场内2020-07-06至今351天-8.34%
515280富国中证银行ETFETF-场内2020-04-01至今1年又82天25.63%
150321富国中证煤炭指数分级A固定收益2017-11-272020-12-313年又35天21.52%
161032富国中证煤炭指数(LOF)股票指数2017-11-27至今3年又208天22.57%
150322富国中证煤炭指数分级B分级杠杆2017-11-272020-12-313年又35天-16.99%
161038富国新兴成长量化精选混合混合型2017-07-212020-12-033年又136天29.64%
161033富国中证智能汽车(LOF)股票指数2016-02-16至今5年又128天80.00%
161030富国中证体育产业指数(LOF)股票指数2015-08-11至今5年又317天-29.97%
161031富国中证工业4.0指数(LOF)股票指数2015-08-07至今5年又321天42.85%
150316富国中证工业4.0指数分级B分级杠杆2015-08-072020-12-315年又148天-57.55%
150315富国中证工业4.0指数分级A固定收益2015-08-072020-12-315年又148天27.12%
150212富国中证新能源汽车指数分级B分级杠杆2015-06-052020-12-315年又211天-53.35%
161028富国中证新能源汽车指数(LOF)股票指数2015-06-05至今6年又19天34.99%
150211富国中证新能源汽车指数分级A固定收益2015-06-052020-12-315年又211天31.87%
150182富国中证军工指数分级B分级杠杆2015-06-052020-12-315年又211天-89.60%
150181富国中证军工指数分级A固定收益2015-06-052020-12-315年又211天28.61%
161026富国中证国有企业改革指数股票指数2015-06-05至今6年又19天-21.44%
161024富国中证军工指数(LOF)股票指数2015-06-05至今6年又19天-44.51%
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 成份股、备选成份股(均含存托凭证)投资策略 本基金对成份股、备选成份股(均含存托凭证)的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股(均含存托凭证)的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金在法律法规允许的前提下,可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.40%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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